日上集团
(002593)
总市值：39.39亿
PE(静)：75.78
PE(2025E)：--
总股本：8.04亿
PB(静)：1.63
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.21%，历来生意回报能力不强。去年的净利率为1.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.18%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为1.85%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般。
公司上市14年以来，累计融资总额15.40亿元，累计分红总额4.03亿元，分红融资比为0.26。
公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到61.3%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司车轮业务出口情况、主要市场、出口销售模式？
答：公司车轮业务产品包括钢圈和锻造铝合金轮毂，80%以上的份额来自于出口市场，产品销往欧美、东南亚、一带一路国家等 100 多个国家和地区的客户。同时，在国内市场拥有覆盖 31个省市自治区的 100 余家国内一级经销商，进入了一汽、重汽、中集、比亚迪等数十家大型商用车厂的供应商体系。公司车轮出口的销售模式按交易方分为直接销售给海外车厂客户和通过经销商或代理商出口。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，日上集团的合理估值约为--元，该公司现值4.90元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
日上集团需要保持61.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师杨件对其研究比较深入（预测准确度为12.27%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.21%
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利润5年增速-13.69%--
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营收5年增速3.08%--
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净利率1.65%
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销售费用/利润率147.38%
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股息率1.10%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)16.97%
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有息资产负债率(%)22.56%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)1240.87%
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存货/营收(%)35.06%
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经营现金流/利润(%)790.18%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.81%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)8.56%
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流动比率1.42%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)14.59%
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货币资金/流动负债(%)41.92%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-5.91%
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应收账款/利润3年变动比例(%)78.21%
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存货/营收环比(%)13.65%
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在建工程/利润(%)339.99%
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在建工程/利润环比(%)54.71%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)8.66%
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经营性现金流/利润(%)790.18%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF342900
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李佳亮南方中证2000ETF47000
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鲁亚运 陈国峰华夏中证2000ETF19900
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孙浩汇添富中证2000ETF8100
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王怀勋东方量化成长灵活配置混合A5000
行业相对指标
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