金禾实业

(002597)

总市值：114.12亿

PE(静)：20.49

PE(2025E)：12.97

总股本：5.68亿

PB(静)：1.50

利润(2025E)：8.80亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.59%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为10.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为16.64%，中位投资回报好，其中最惨年份2024年的ROIC为6.59%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的0.78%分位值，距离近十年来的中位估值还有106.93%的上涨空间。

公司业绩有周期波动，但历来财报还算可以，假设未来盈利水平处于25%分位，可以光收股息就能达到无风险利率的2倍以上，若公司和所处行业依然有发展前景则建议关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据申万宏源马昕晔的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金禾实业的合理估值约为--元，该公司现值20.08元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金禾实业需要保持20.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师马昕晔对其研究比较深入（预测准确度为64.42%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.53
  • 2026E
    10.06
  • 2027E
    12.43
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.58%
  • 利润5年增速
    -8.89%
    --
  • 营收5年增速
    5.95%
    --
  • 净利率
    10.49%
  • 销售费用/利润率
    8.30%
  • 股息率
    3.45%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    23.36%
  • 有息资产负债率(%)
    15.35%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    129.42%
  • 存货/营收(%)
    17.45%
  • 经营现金流/利润(%)
    134.78%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.14%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.89%
  • 流动比率
    3.02%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    119.95%
  • 货币资金/流动负债(%)
    208.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.18%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    69.91%
  • 存货/营收环比(%)
    3.78%
  • 在建工程/利润(%)
    95.24%
  • 在建工程/利润环比(%)
    31.97%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.35%
  • 经营性现金流/利润(%)
    134.78%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    3116377
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    1853200
  • 李家辉 滕越
    招商瑞阳混合A
    1159331
  • 孙麓深
    招商丰拓灵活混合A
    314500
  • 孙麓深 羊睿佳 王刚
    招商稳旺混合A
    211800
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