朗姿股份
(002612)
总市值：93.13亿
PE(静)：36.21
PE(2025E)：11.57
总股本：4.42亿
PB(静)：2.72
利润(2025E)：8.04亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.34%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.48%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为2.23%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般。
公司预估股息率4.32%。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29.7%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍一下若羽臣相关的投资收益情况
答：2025年前三季度,公司因处置若羽臣部分股权并将其剩余股权由长期股权投资转换为交易性金融资产产生投资收益约9.70亿元,产生公允价值变动损失约243.66万元。截至三季度末,公司持有若羽臣剩余股份13,553,675股,占其总股本4.36%。未来,公司将进一步聚焦主业,集中资源,持续推进以时尚女装、医疗美容和绿色婴童三大业务板块为主的泛时尚产业互联生态圈战略。若羽臣剩余股份转为交易性金融资产情况,已在定期报告中反映。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中信证券徐晓芳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，朗姿股份的合理估值约为--元，该公司现值21.05元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
朗姿股份需要保持29.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师徐晓芳对其研究比较深入（预测准确度为64.16%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E4.26
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2026E3.75
-
2027E4.71
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.33%
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利润5年增速53.78%--
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营收5年增速13.60%--
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净利率5.19%
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销售费用/利润率894.48%
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股息率2.47%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.11%
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有息资产负债率(%)18.52%
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财费货币率(%)0.18%
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应收账款/利润(%)59.01%
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存货/营收(%)22.59%
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经营现金流/利润(%)220.28%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.92%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)16.76%
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流动比率0.85%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)18.23%
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货币资金/流动负债(%)37.71%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-5.62%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-58.10%
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存货/营收环比(%)15.42%
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在建工程/利润(%)10.98%
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在建工程/利润环比(%)40.81%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)13.20%
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经营性现金流/利润(%)220.28%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF2021000
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赵宗庭华夏中证1000ETF1202100
行业相对指标
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价投圈与资讯
