公元股份
(002641)
总市值：50.76亿
PE(静)：26.65
PE(2025E)：--
总股本：12.29亿
PB(静)：0.93
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.97%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.58%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为1.18%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到32.4%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：董秘好，公司股价长期跌破净资产，在A 股民营公司中不多见，公司有按照证监会下发市值管理办法开展相关工作吗？未来公司有没有实实在在措施办法来维护广大中小投资者利益？
答：您好！非常感谢您对公司的关注！公司高度重视中国证监会发布的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，并正在结合自身情况，研究、推进相关的具体工作。公司将持续从以下几个方面进行努力1、聚焦主业，提升公司经营质量，这是市值提升的基础。公司将持续通过降本增效、优化产品结构、加强市场开拓等措施，努力提升盈利能力和核心竞争力。2、加强沟通，增强市场认同。我们会更主动地通过业绩说明会、互动易平台、接听投资者咨询电话等多种渠道，与广大投资者保持坦诚、及时的沟通，让市场更充分地认识公司的价值。3、优化报，共享发展成果。公司会在符合发展战略和资金状况的前提下，认真研究和优化现金分红政策，积极馈投资者。4、完善治理，规范信息披露。公司将持续完善治理结构，并坚持规范、透明、高效的信息披露，保障所有投资者的知情权。扎实的业绩和良好的成长性是支撑股价的根本，公司管理层将继续勤勉尽责，努力做好经营，力争以更好的业绩报各位投资者的信任。谢谢！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，公元股份的合理估值约为--元，该公司现值4.15元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
公元股份需要保持32.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师濮阳对其研究比较深入（预测准确度为19.26%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.97%
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利润5年增速-20.37%--
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营收5年增速0.97%--
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净利率2.90%
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销售费用/利润率209.48%
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股息率1.17%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)21.91%
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有息资产负债率(%)3.22%
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财费货币率(%)-0.04%
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应收账款/利润(%)593.13%
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存货/营收(%)19.03%
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经营现金流/利润(%)134.45%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.47%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-6.08%
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流动比率1.67%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)25.58%
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货币资金/流动负债(%)81.91%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)9.69%
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应收账款/利润3年变动比例(%)130.32%
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存货/营收环比(%)-9.87%
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在建工程/利润(%)72.34%
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在建工程/利润环比(%)-24.00%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-3.11%
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经营性现金流/利润(%)134.45%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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缪玮彬金元顺安元启灵活配置混合3000000
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黄岳国泰中证全指建筑材料ETF1084751
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陆志明广发中证全指建筑材料指数A1060683
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF948700
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尹航万家量化同顺多策略混合A163810
行业相对指标
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