凯文教育

(002659)

总市值：34.76亿

PE(静)：-94.03

PE(2025E)：137.01

总股本：5.98亿

PB(静)：1.60

利润(2025E)：0.25亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-10.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为-0.93%，中位投资回报极差，其中最惨年份2016年的ROIC为-4.06%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报12份，亏损年份8次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司财报乍一看不是价投关注的公司，如若感兴趣需要深入研究其成长性。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券夏路路的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，凯文教育的合理估值约为--元，该公司现值5.81元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

凯文教育需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师夏路路对其研究比较深入（预测准确度为18.74%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    0.25
  • 2026E
    0.46
  • 2027E
    0.56
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -0.17%
  • 利润5年增速
    12.24%
    --
  • 营收5年增速
    -16.65%
    --
  • 净利率
    -10.87%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    19.06%
  • 财费货币率(%)
    0.16%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    0.08%
  • 经营现金流/利润(%)
    --
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    32.05%
  • 流动比率
    1.10%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    58.64%
  • 货币资金/流动负债(%)
    114.90%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    61.66%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    --

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 钟帅
    华夏行业景气混合A
    25701000
  • 钟帅
    华夏远见成长一年持有混合A
    8114500
  • 顾弘原
    财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A
    259200
  • 牛志冬
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A
    109200
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行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2024-09-24
    151
    正圆投资 亓辰
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  • 2024-05-20
    1
    线上参与凯文教育2023年度网上业绩说明会的全体投资者
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  • 2024-03-05
    43
    天风证券股份有限公司 孙海洋
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  • 2024-03-04
    28
    同犇投资 董智薇
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  • 2023-09-06
    14
    安信证券 苏多永
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