普邦股份

(002663)

总市值：31.02亿

PE(静)：-6.59

PE(2025E)：--

总股本：17.23亿

PB(静)：1.26

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-23.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为-1.58%，中位投资回报极差，其中最惨年份2019年的ROIC为-16.05%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报12份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额34.49亿元，累计分红总额2.06亿元，分红融资比为0.06。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：你好，根据财报，营收增长为何未能转化为利润？是否存在成本失控或项目利润率过低的？未来如何升毛利率和净利率？是否有具体的成本优化计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年度因对应收账款、合同资产及长期应收款等资产计提减值损失，对参股公司投资计提公允价值变动损失、投资损失等原因共同影响导致公司业绩亏损。在成本控制方面，公司实行工程项目全生命周期的成本控制，规划打造集预算、采购、质控和资料一体化的项目全过程管理系统，目前已完成应付系统建设以及采购合同电子化系统落地。通过以项目立项为起点，搭建预结算管理系统、工程支付管理系统、应付系统和内部结算体系，结合项目管理各环节配套管理办法，实现整体成本可控、质量可控、工期可控和效益的全面可控。同时，公司正积极稳步推进业务转型升级、优化客户结构，致力于改善运营效率和盈利能力，努力为企业持续经营和股东合理报创造条件。感谢您的关注！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，普邦股份的合理估值约为--元，该公司现值1.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

普邦股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

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四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -15.64%
  • 利润5年增速
    9.40%
    --
  • 营收5年增速
    -8.44%
    --
  • 净利率
    -23.62%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    19.59%
  • 有息资产负债率(%)
    5.18%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    8.45%
  • 经营现金流/利润(%)
    566.03%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.09%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.52%
  • 流动比率
    1.71%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    67.75%
  • 货币资金/流动负债(%)
    279.74%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    11.10%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    566.03%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    180500
  • 李栩
    易方达中证2000ETF
    40300
  • 陈曦
    财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
    22600
  • 李子昂
    泓德智选启航混合A
    21100
  • 麻绎文 刘昉元
    国泰中证2000ETF
    4100
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行业相对指标

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