兴业科技
(002674)
总市值：27.69亿
PE(静)：19.55
PE(2025E)：17.43
总股本：2.96亿
PB(静)：1.13
利润(2025E)：1.59亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.19%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为7.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.91%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为1.26%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司现金资产非常健康。
公司上市13年以来，累计融资总额14.36亿元，累计分红总额11.13亿元，分红融资比为0.77。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到13.5%，能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司 2024 年度公司外销业务的发展情况？
答：尊敬的投资者，公司 2024 年在海外品牌拓展方面取得突破，进入国际品牌 adidas 的供应链，由于客户订单增长，带动公司外销业务快速增长。公司 2024 年度外销收入 2.86亿元，对比上年增长 96.65%。后续公司会持续拓展海外市场，提升公司整体盈利能力。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据长城证券黄淑妍的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，兴业科技的合理估值约为--元，该公司现值9.37元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
兴业科技需要保持13.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师黄淑妍对其研究比较深入（预测准确度为46.02%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.49
-
2026E1.84
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2027E2.33
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.19%
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利润5年增速3.15%--
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营收5年增速13.20%--
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净利率7.00%
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销售费用/利润率28.07%
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股息率1.56%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)24.97%
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有息资产负债率(%)28.40%
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财费货币率(%)0.03%
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应收账款/利润(%)296.06%
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存货/营收(%)45.26%
-
经营现金流/利润(%)218.56%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)17.56%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)41.46%
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流动比率1.82%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)5.16%
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货币资金/流动负债(%)79.75%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-25.44%
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应收账款/利润3年变动比例(%)241.00%
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存货/营收环比(%)1.94%
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在建工程/利润(%)107.44%
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在建工程/利润环比(%)-0.29%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-5.82%
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经营性现金流/利润(%)218.56%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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林青泽华夏安阳6个月持有期混合A2265800
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许一尊汇添富中证500指数增强A551000
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吴超太平丰泰一年定开债券发起式391000
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田元泉 张湘龙建信智能汽车股票347800
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俞诚申万菱信中证500指数增强A210500
行业相对指标
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