亿利达诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

亿利达

(002686)

总市值：34.65亿

PE(静)：152.68

PE(2025E)：--

总股本：5.66亿

PB(静)：2.11

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.55%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.56%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2019年的ROIC为-15.21%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报12份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额13.49亿元，累计分红总额1.87亿元，分红融资比为0.14。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：在产品研发、技术创新方面，如何与行业发展方向接轨，保持竞争优势？

答：投资者您好，感谢您的提问！公司多年来聚焦 EC 风电机系统的投入，力求在产品性能、制程自动化以及品质等多方面同步对标国际先进企业，为全球客户提供更具价值的产品。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，亿利达的合理估值约为--元，该公司现值6.12元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

亿利达需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.54%
利润5年增速

15.23%

--
营收5年增速

1.78%

--
净利率

1.51%
销售费用/利润率

228.87%
股息率

0.18%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

20.98%
有息资产负债率(%)

16.49%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

1625.19%
存货/营收(%)

34.07%
经营现金流/利润(%)

1117.75%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

4.87%
流动比率

1.72%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

21.68%
货币资金/流动负债(%)

86.33%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-17.87%
应收账款/利润3年变动比例(%)

62.61%
存货/营收环比(%)

-2.34%
在建工程/利润(%)

22.94%
在建工程/利润环比(%)

-21.80%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-9.30%
经营性现金流/利润(%)

1117.75%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨梦

博道远航混合A

3589900
杨梦

博道成长智航股票A

1787600
杨梦

博道中证500增强A

935100
徐喻军曾理

景顺长城专精特新量化优选股票A

780700
杨梦

博道伍佰智航A

671000

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行业相对指标