乔治白
(002687)
总市值：21.91亿
PE(静)：24.80
PE(2025E)：--
总股本：5.05亿
PB(静)：1.47
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.46%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.38%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为5.46%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司上市13年以来，累计融资总额5.67亿元，累计分红总额6.99亿元，分红融资比为1.23。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到25.2%，才能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：营业收入下降 39，是否与行业整体需求萎缩有关？公司如何应对这一挑战？
答：您好！职业装市场需求与宏观经济环境及客户单位效益高度相关。若经济下行导致企业采购预算收缩，可能延长招标周期或减少订单量，直接影响公司营收稳定性。尤其金融、能源等核心行业客户占比较高，行业景气度波动风险更为集中。未来公司主要做以下努力1、紧跟政策指引关注国家经济发展趋势及职业装行业变化，尤其关注客户的需求变化，随市场环境变化更快创新客户需求的解决方案。2、积极维护现有的金融、烟草、电力等核心客户的市场，积极开拓航空业、服务行业等受经济周期影响较小行业的客户，分散行业景气度波动带来的风险。3、强化差异化竞争，挖掘自身独特优势，专注特定风格的职业装设计、提供绿色环保和具有功能性面料的服装等，打造差异化产品和服务，避免单纯的价格竞争。谢谢！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，乔治白的合理估值约为--元，该公司现值4.34元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
乔治白需要保持25.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李滢对其研究比较深入（预测准确度为29.33%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.46%
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利润5年增速-12.90%--
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营收5年增速2.40%--
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净利率7.34%
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销售费用/利润率353.75%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)34.89%
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有息资产负债率(%)0.17%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)374.22%
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存货/营收(%)17.68%
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经营现金流/利润(%)232.08%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.35%
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流动比率3.44%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)97.73%
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货币资金/流动负债(%)284.16%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)8.22%
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应收账款/利润3年变动比例(%)106.78%
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存货/营收环比(%)-11.24%
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在建工程/利润(%)38.02%
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在建工程/利润环比(%)22.32%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.51%
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经营性现金流/利润(%)232.08%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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苏静然银华价值优选混合1545300
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF457282
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陆越 徐超南华瑞盈混合发起A319100
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王妍 张荣创金合信启富优选股票发起A77000
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李佳亮南方中证2000ETF48280
行业相对指标
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