美亚光电诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

美亚光电

(002690)

总市值：153.60亿

PE(静)：23.66

PE(2025E)：--

总股本：8.82亿

PB(静)：5.50

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为21.86%，生意回报能力极强。去年的净利率为28.09%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额8.50亿元，累计分红总额42.82亿元，分红融资比为5.04。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到20.9%，才能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司色选机业务近几年来持续保持增长的原因？

答：国内农产品色选市场虽然相对成熟，但总体需求仍在稳步增长，海外色选机出口也拥有强大的发展潜力，同时公司色选机产品近年来工程化设计能力逐步提升，并经过行业领先的智能化生产，产品的市场竞争力得到了不断提高；结合公司的品牌优势和销售服务优势，公司的色选机业务持续保持稳定的增长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，美亚光电的合理估值约为--元，该公司现值17.41元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

美亚光电需要保持20.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 5.6位于9.96%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在23.39元至28.12元之间，现价基于相对估值约有31.24%左右的低估

95.14

4.67

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 24.07位于14.66%分位，公司历来财报比较优秀，根据pe历史表现估算该股中位估值为30.83元

97.81

2.34

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张梓丁对其研究比较深入（预测准确度为79.62%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

21.85%
利润5年增速

6.32%

--
营收5年增速

9.01%

--
净利率

28.09%
销售费用/利润率

45.22%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

55.77%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

70.12%
存货/营收(%)

12.27%
经营现金流/利润(%)

135.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-9.83%
流动比率

5.12%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

226.98%
货币资金/流动负债(%)

678.24%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.99%
应收账款/利润3年变动比例(%)

82.31%
存货/营收环比(%)

-27.19%
在建工程/利润(%)

1.22%
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-7.47%
经营性现金流/利润(%)

135.19%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
郭乃幸

东方红智远三年持有混合

6048300
罗文杰

南方中证500ETF

4697914
郭乃幸

东方红中国优势混合

3413516
姚志鹏

嘉实环保低碳股票

1983350
杨超

天弘中证500指数增强A

1848400

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行业相对指标