好利科技

(002729)

总市值：32.57亿

PE(静)：67.50

PE(2026E)：--

总股本：1.83亿

PB(静)：5.74

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.54%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.3%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为2.35%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

生意拆解

公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为5.5%/9.7%/13.1%，净经营利润分别为1808.65万/3670.28万/4824.54万元，净经营资产分别为3.3亿/3.79亿/3.69亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.49/0.51/0.37，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为1.31亿/1.93亿/1.58亿元，营收分别为2.69亿/3.76亿/4.25亿元。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到57.1%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产2.61亿元，预期净利润--元。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：投资者出的及公司回复情况

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。原材料价格上涨、行业竞争加剧及市场需求波动等因素将对公司的毛利率形成一定压力。公司将持续完善原材料价格跟踪与预警机制，综合运用锁价采购、套期保值、供应商多元化与分级管理等方式稳定采购成本与供应；推进产品设计优化与新型材料应用等降本项目；在商业条款层面探索更合理的价格联动与议价机制，提升成本传导效率。同时，公司将持续提升高附加值产品占比，强化技术选型支持与方案能力，提升客户粘性；推动多行业应用拓展与客户结构优化，降低单一行业波动影响；通过精益制造与自动化降低单位成本，增强价格竞争中的抗压能力。谢谢。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，好利科技的合理估值约为--元，该公司现值17.80元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

好利科技需要保持57.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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100%

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李玖对其研究比较深入（预测准确度为1.18%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2025
    评级
  • ROIC
    8.53%
  • 利润5年增速
    20.73%
    --
  • 营收5年增速
    20.22%
    --
  • 净利率
    11.35%
  • 销售费用/利润率
    28.23%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    22.79%
  • 有息资产负债率(%)
    4.38%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    264.05%
  • 存货/营收(%)
    21.34%
  • 经营现金流/利润(%)
    110.88%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.20%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.07%
  • 流动比率
    4.06%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    28.33%
  • 货币资金/流动负债(%)
    324.40%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -0.07%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -30.95%
  • 存货/营收环比(%)
    19.01%
  • 在建工程/利润(%)
    22.06%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -14.25%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.84%
  • 经营性现金流/利润(%)
    110.88%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳预才
    汇安多策略混合A
    11400
  • 沈鑫
    汇泉启元未来混合发起式A
    4500
  • 杨宇 沈鑫
    汇泉匠心智选一年持有混合A
    3000
  • 钱亚婷 汤旻玮 徐熙宁
    中欧小盘成长混合A
    800
  • 殷瑞飞 钱瀚
    国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
    300
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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