中矿资源诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中矿资源

(002738)

总市值：268.47亿

PE(静)：12.15

PE(2024E)：28.41

总股本：7.21亿

PB(静)：2.25

利润(2024E)：9.45亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为18.71%，生意回报能力极强。去年的净利率为36.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额50.57亿元，累计分红总额13.75亿元，分红融资比为0.27。

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靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为50.59亿元，已累计从业6年300天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：会议介绍

答：2024 年 10 月 29 日,公司组织召开了 2024 年三季报业绩交流会。公司参会嘉宾为董事长兼总裁王平卫先生，董事、副总裁兼董事会秘书张津伟先生，财务总监姜延龙先生，证券事务代表、证券事务部高级经理黄仁静女士和投资者关系代表江译林先生。会上，公司管理团队向投资者介绍了公司 2024 年前三季度经营情况并了投资者的提问。二、沟通交流

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据长江证券王筱茜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中矿资源的合理估值约为--元，该公司现值37.21元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中矿资源需要保持3.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王筱茜对其研究比较深入（预测准确度为63.33%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

11.46
2025E

12.40
2026E

20.92

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

18.70%
利润5年增速

80.23%

--
营收5年增速

47.30%

--
净利率

36.62%
销售费用/利润率

3.30%
股息率

2.90%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

21.80%
有息资产负债率(%)

5.44%
财费货币率(%)

0.06%
应收账款/利润(%)

22.55%
存货/营收(%)

36.17%
经营现金流/利润(%)

135.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

8.73%
流动比率

2.85%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

83.27%
货币资金/流动负债(%)

155.14%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

30.58%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-88.86%
存货/营收环比(%)

8.50%
在建工程/利润(%)

21.67%
在建工程/利润环比(%)

20.48%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

13.23%
经营性现金流/利润(%)

135.95%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

13377483
李瑞

东方新能源汽车主题混合

12271672
施成

国投瑞银新能源混合A

9623019
施成

国投瑞银产业趋势混合A

5970506
施成

国投瑞银先进制造混合

5244990

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行业相对指标