中矿资源诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中矿资源

(002738)

总市值：655.04亿

PE(静)：143.13

PE(2026E)：25.29

总股本：7.21亿

PB(静)：5.13

利润(2026E)：25.90亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为3.54%，生意回报能力不强。去年的净利率为7.02%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.55%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2025年的ROIC为3.54%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意拆解

公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为26.1%/7.5%/4%，净经营利润分别为22.02亿/7.54亿/4.59亿元，净经营资产分别为84.28亿/100.74亿/114.25亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.28/0.43/0.34，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为17.02亿/23.23亿/21.94亿元，营收分别为60.13亿/53.64亿/65.45亿元。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

（市值 - 净金融资产) / 预期利润为24.68，其中净金融资产15.92亿元，预期净利润25.9亿元。

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该公司被5位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括国投瑞银基金的施成，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为85.40亿元，已累计从业7年37天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：王董，能否说几句能升投资者持股信心的话？

答：投资者您好，展望未来，公司将以“主业筑基、全球拓维、多极增长”为战略主轴，构建新能源金属、大宗金属和稀有战略金属多轮驱动的业务格局，一方面深化锂电新能源资源和成本优势，打造从资源端到市场端的价值闭环；另一方面依托勘探开发一体化能力，构建以锂、铜为核心、稀有战略金属为特色、海外优质矿权储备为支撑的多金属矿产资源池。公司将在全球新能源革命与矿业格局重构的背景下，加速向具有全球资源配置能力的跨国矿业集团转型升级，积极把握发展机遇。感谢您的关注。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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