国光股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

国光股份

(002749)

总市值：66.47亿

PE(静)：22.00

PE(2025E)：14.29

总股本：4.69亿

PB(静)：3.31

利润(2025E)：4.65亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.24%，生意回报能力强。去年的净利率为17.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额5.05亿元，累计分红总额14.55亿元，分红融资比为2.88。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到22%，才能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括交银施罗德基金的杨金金，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为88.95亿元，已累计从业4年313天。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：植物生长调节剂的市场规模？

答：据测算，植物生长调节剂总市场容量约为 630亿元。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据民生证券刘海荣的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国光股份的合理估值约为15.63元，该公司现值14.18元，现价基于合理估值有10.26%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

国光股份需要保持22.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘海荣对其研究比较深入（预测准确度为79.99%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

3.74
2025E

4.65
2026E

5.78

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

14.24%
利润5年增速

12.50%

--
营收5年增速

16.53%

--
净利率

17.24%
销售费用/利润率

78.17%
股息率

1.64%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

49.24%
有息资产负债率(%)

0.65%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

13.64%
存货/营收(%)

18.96%
经营现金流/利润(%)

132.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-5.05%
流动比率

5.37%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

104.45%
货币资金/流动负债(%)

460.56%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-9.04%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

2.03%
在建工程/利润(%)

24.09%
在建工程/利润环比(%)

32.16%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.62%
经营性现金流/利润(%)

132.21%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
林庆

富国兴远优选12个月持有期混合A

12901301
林庆

富国文体健康股票A

7922970
杨金金

交银趋势混合A

6092980
林庆

富国天恒混合A

1695637
饶于晨

光大阳光稳健增长混合A

852700

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行业相对指标