永兴材料

(002756)

总市值：182.11亿

PE(静)：17.45

PE(2025E)：17.94

总股本：5.39亿

PB(静)：1.47

利润(2025E)：10.15亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.72%，生意回报能力一般。去年的净利率为13.15%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额21.87亿元，累计分红总额52.60亿元，分红融资比为2.41。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的杨宗昌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为89.35亿元，已累计从业5年344天。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司经营情况介绍？

答：2024 年，面对国际环境复杂多变，国内改革发展任务艰巨繁重的严峻形势，公司秉承“稳字当头，稳中求进”经营理念，深入践行“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，尽管面临诸多挑战，但总体保持稳健发展。报告期内，实现营业收入80.74 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 10.43 亿元，经营活动产生的现金流量净额 7.88 亿元。截至 2024 年 12 月 31日，公司总资产 137.99亿元，净资产 123.59亿元，净资产收益率 8.29%。其中，锂电新能源业务实现碳酸锂销量 2.60 万吨，实现营业收入 24.15 亿元；特钢新材料业务实现不锈钢销量30.28 万吨，实现营业收入 56.58亿元。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据民生证券邱祖学的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永兴材料的合理估值约为--元，该公司现值33.78元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

永兴材料需要保持14.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邱祖学对其研究比较深入（预测准确度为57.82%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    10.15
  • 2026E
    16.60
  • 2027E
    21.89
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.72%
  • 利润5年增速
    40.84%
    --
  • 营收5年增速
    10.46%
    --
  • 净利率
    13.15%
  • 销售费用/利润率
    2.18%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    57.43%
  • 有息资产负债率(%)
    0.35%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    18.44%
  • 存货/营收(%)
    9.31%
  • 经营现金流/利润(%)
    75.52%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.11%
  • 流动比率
    8.32%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    1230.16%
  • 货币资金/流动负债(%)
    2570.02%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    207.41%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -25.95%
  • 存货/营收环比(%)
    85.14%
  • 在建工程/利润(%)
    9.87%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -15.61%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    181.20%
  • 经营性现金流/利润(%)
    75.52%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    4565182
  • 施成
    国投瑞银新能源混合A
    3203448
  • 单秀丽 神玉飞
    贝莱德中国新视野混合A
    2649990
  • 刘健维
    易方达科讯混合
    2533640
  • 过蓓蓓
    汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A
    2370669
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行业相对指标

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    机构数量
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