永兴材料诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

永兴材料

(002756)

总市值：251.65亿

PE(静)：7.38

PE(2024E)：22.93

总股本：5.39亿

PB(静)：2.00

利润(2024E)：10.97亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为25.37%，生意回报能力极强。去年的净利率为29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额21.87亿元，累计分红总额52.60亿元，分红融资比为2.41。

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靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的杨宗昌，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为116.25亿元，已累计从业5年214天。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2024 年半年度经营情况介绍？

答：2024 年上半年度，公司实现营业收入 44.93 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.68 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.04 亿元，同比均有所下降，主要是受碳酸锂价格下降的影响。经营活动产生的现金流量净额 5.31 亿元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 146.64 亿元，净资产 123.85 亿元。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国信证券刘孟峦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永兴材料的合理估值约为--元，该公司现值46.68元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

永兴材料需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘孟峦对其研究比较深入（预测准确度为55.49%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

11.63
2025E

12.80
2026E

15.95

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

25.37%
利润5年增速

60.23%

--
营收5年增速

20.51%

--
净利率

28.99%
销售费用/利润率

0.67%
股息率

4.20%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

61.67%
有息资产负债率(%)

1.84%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

5.99%
存货/营收(%)

5.03%
经营现金流/利润(%)

115.78%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.78%
流动比率

9.63%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

732.93%
货币资金/流动负债(%)

1658.43%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-25.19%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-92.19%
存货/营收环比(%)

-14.24%
在建工程/利润(%)

11.70%
在建工程/利润环比(%)

26.47%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-6.69%
经营性现金流/利润(%)

115.78%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

6366282
施成

国投瑞银新能源混合A

6348038
施成

国投瑞银产业趋势混合A

3905901
施成

国投瑞银先进制造混合

3588850
施成

国投瑞银进宝混合

3132716

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行业相对指标