普路通

(002769)

总市值：29.34亿

PE(静)：-34.69

PE(2025E)：--

总股本：3.73亿

PB(静)：2.49

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-19.43%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为1.6%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为-4.62%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报9份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额5.27亿元，累计分红总额1.27亿元，分红融资比为0.24。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到51.1%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会于 2025 年 5 月 8 日（星期四）00-00 在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）举办，本次说明会采用网络远程的方式进行，说明会答环节主要内容如下：

答：广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会于 2025 年 5 月 8 日（星期四）1500-1700 在全景网“投资者关系互动平台”（https//ir.p5w.net）举办，本次说明会采用网络远程的方式进行，说明会问环节主要内容如下


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，普路通的合理估值约为--元，该公司现值7.86元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

普路通需要保持51.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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分析师杨鑫对其研究比较深入（预测准确度为8.58%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2019E
    1.47
  • 2020E
    1.95
  • 2021E
    1.95
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -4.62%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -37.47%
    --
  • 净利率
    -19.43%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    10.15%
  • 有息资产负债率(%)
    3.08%
  • 财费货币率(%)
    0.47%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    9.09%
  • 经营现金流/利润(%)
    -1103.13%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.86%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    135.12%
  • 流动比率
    1.15%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    4.89%
  • 货币资金/流动负债(%)
    13.98%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.44%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    -1103.13%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    159700
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    113800
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    34100
  • 鲁亚运 陈国峰
    华夏中证2000ETF
    7400
  • 唐屹兵
    博时中证2000ETF
    2100
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行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-08
    1
    参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的全体投资者
    详情>
  • 2024-12-12
    1
    参与2024年度深圳辖区上市公司集体接待日的全体投资者
    详情>
  • 2024-01-18
    21
    国投证券 林稚立
    详情>
  • 2023-11-15
    1
    参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的全体投资者
    详情>
  • 2023-05-09
    1
    普路通2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者
    详情>
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