*ST建艺诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

*ST建艺

(002789)

总市值：12.66亿

PE(静)：-1.52

PE(2025E)：--

总股本：1.60亿

PB(静)：-1.51

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-12.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额6.56亿元，累计分红总额4457.88万元，分红融资比为0.07。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

注册制下上市公司壳将会更不值钱，价投不会关注此类公司，请谨慎看待。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司增收不增利的主要原因是什么？

答:尊敬的投资者，您好！2024年度公司各板块业务拓展良好，营业收入比上年同期有所增长，但由于行业环境、历史客户经营情况恶化，公司对历史客户的应收账款计提较大金额的减值准备，对公司业绩产生一定影响，从而使未弥补亏损金额比上年同期较大幅度增加。感谢您对公司的关注！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，*ST建艺的合理估值约为--元，该公司现值7.93元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

*ST建艺需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-22.33%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

15.69%

--
净利率

-12.85%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

15.83%
有息资产负债率(%)

35.40%
财费货币率(%)

0.14%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

4.84%
经营现金流/利润(%)

-986.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-25.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-164.39%
流动比率

0.79%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-2.58%
货币资金/流动负债(%)

29.79%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

18.54%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

-986.32%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
王平

招商中证2000指数增强A

126900
邓童

招商中证2000增强策略ETF

1500
章椹元

国联安沪深300指数增强A

600

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行业相对指标