坚朗五金诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

坚朗五金

(002791)

总市值：79.98亿

PE(静)：24.68

PE(2025E)：22.08

总股本：3.54亿

PB(静)：1.40

利润(2025E)：3.62亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.29%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为4.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额17.58亿元，累计分红总额5.52亿元，分红融资比为0.31。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024 年公司整体财务情况介绍。

答：在宏观经济环境和行业深度调整的背景下，2024年公司依然围绕建筑配套件集成供应战略定位开展工作，在开拓原有市场的基础上，努力在新产品布局和新场景业务方面深耕发展，寻找更多的订单机会。同时，公司针对海外市场形势积极进行内部调整，以此对冲地产业务带来的影响。

公司 2024年营业收入同比下降 14%-15%，累计归属于上市公司股东的净利润同比下降，第四季度降幅低于前三季度；现金流年度及第四季度均转正，约 2-3亿元；毛利率相对稳定，同比来看略有下降；管理费用及销售费用单季度均呈下降趋势，但其降幅低于收入降幅，费用率同比略有提升

详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司陈彦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，坚朗五金的合理估值约为--元，该公司现值22.60元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

坚朗五金需要保持24.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈彦对其研究比较深入（预测准确度为42.15%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

2.68
2025E

3.80
2026E

--

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

6.28%
利润5年增速

12.96%

--
营收5年增速

15.15%

--
净利率

4.48%
销售费用/利润率

387.09%
股息率

0.28%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

13.76%
有息资产负债率(%)

3.19%
财费货币率(%)

0.02%
应收账款/利润(%)

1205.75%
存货/营收(%)

15.78%
经营现金流/利润(%)

154.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

3.09%
流动比率

1.78%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

38.30%
货币资金/流动负债(%)

81.55%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

1.44%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

1.58%
在建工程/利润(%)

43.04%
在建工程/利润环比(%)

39.00%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

2.20%
经营性现金流/利润(%)

154.05%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
张城源

华夏磐益一年定开混合

1397098

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行业相对指标