坚朗五金诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

坚朗五金

(002791)

总市值：73.64亿

PE(静)：81.83

PE(2025E)：34.96

总股本：3.54亿

PB(静)：1.32

利润(2025E)：2.11亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.23%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.83%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.54%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为1.96%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额17.58亿元，累计分红总额6.23亿元，分红融资比为0.35。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高，近期即将扭亏为盈。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：贵公司关于 2025 年的规划是什么有没有对于其他业务的拓展呢？

答：您好！公司经营聚焦以建筑五金为核心的建筑配套件领域拓展，产品广泛应用于住宅建筑、公共商业建筑、轨道交通、酒店、工厂等多个业务场景。2025 年公司仍将继续推进“稳市场、调结构”战略，践行“地产+1+1+1”策略，在保住业绩基础盘的前提下，努力在多领域市场挖掘增长机会，在新场景业务方面开拓新产品和海外市场实现突破。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中泰证券孙颖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，坚朗五金的合理估值约为--元，该公司现值20.81元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

坚朗五金需要保持68.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙颖对其研究比较深入（预测准确度为31.24%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

1.89
2026E

2.45
2027E

2.70

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.23%
利润5年增速

-35.62%

--
营收5年增速

4.78%

--
净利率

1.82%
销售费用/利润率

1224.00%
股息率

0.86%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

9.86%
有息资产负债率(%)

2.38%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

3337.90%
存货/营收(%)

19.17%
经营现金流/利润(%)

437.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.35%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

3.46%
流动比率

1.96%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

46.85%
货币资金/流动负债(%)

69.02%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-6.74%
应收账款/利润3年变动比例(%)

716.50%
存货/营收环比(%)

-2.16%
在建工程/利润(%)

157.53%
在建工程/利润环比(%)

6.00%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-5.10%
经营性现金流/利润(%)

437.40%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
张城源

华夏磐益一年定开混合

963798

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行业相对指标