红墙股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

红墙股份

(002809)

总市值：27.91亿

PE(静)：57.23

PE(2025E)：50.74

总股本：2.12亿

PB(静)：1.77

利润(2025E)：0.55亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为2.08%，生意回报能力不强。去年的净利率为7.22%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.96%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为2.08%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高，近期即将扭亏为盈。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司外加剂业务情况和未来发展方向？

答：持续深耕外加剂市场。公司是混凝土外加剂领域的专业供应商，通过产品+服务的模式服务于建筑行业，是国内少有的拥有从材料到外加剂成品完整产业链的企业，拥有近千家客户，主要客户包括华润水泥下属多家混凝土公司、中国建材体系多家公司、上海建工、华新水泥、三和管桩、建华建材等众多行业内知名企业。近几年行业面临洗牌，中小企业陆续退出，头部企业不断集中，公司已完成全国市场布局，设有二十多个生产基地，拥有多年的技术研发实力，在工程建设领域不断进取，稳健经营，实现可持续发展。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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