恩捷股份
(002812)
总市值：418.34亿
PE(静)：-75.19
PE(2025E)：204.46
总股本：9.68亿
PB(静)：1.69
利润(2025E)：2.05亿
研究院小巴
去年的净利率为-6.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.82%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-0.88%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报8份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表，近期即将扭亏为盈。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括泉果基金的赵诣，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为130.81亿元，已累计从业7年334天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司当前产能利用率情况以及价格走势怎么看？
答：公司隔膜产品品质好，在行业中有品牌优势，受到众多下游客户的一致认可，近期公司的下游客户需求和订单呈现稳定增长态势，目前公司产能利用率较高，处于行业领先水平。隔膜产品的价格受供需等多种综合因素决定，公司就具体型号产品价格与下游客户沟通的结果受供需关系、市场竞争情况等多重因素博弈决定，非由公司商务决策能够完全决定。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东吴证券曾朵红的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，恩捷股份的合理估值约为--元，该公司现值43.63元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
恩捷股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师曾朵红对其研究比较深入（预测准确度为45.89%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.08
-
2026E8.11
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2027E18.29
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-0.87%
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利润5年增速----
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营收5年增速26.32%--
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净利率-6.49%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)33.81%
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财费货币率(%)0.11%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)29.47%
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经营现金流/利润(%)105.57%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)11.30%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)21.77%
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流动比率0.96%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)11.35%
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货币资金/流动负债(%)22.44%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)0.06%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)105.57%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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赵诣泉果旭源三年持有期混合A27431329
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陆彬汇丰晋信低碳先锋股票A7194782
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邢军亮 左腾飞农银新能源混合A3639785
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过蓓蓓汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A3545037
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陆彬汇丰晋信动态策略混合A3404878
行业相对指标
相关评级
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