桂发祥
(002820)
总市值：26.11亿
PE(静)：96.45
PE(2025E)：--
总股本：2.01亿
PB(静)：2.94
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.39%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.46%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.45%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为-6.81%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报8份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司业绩主要依靠资本开支及营销驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的82.27%分位值，距离近十年来的中位估值还有22.04%的下跌空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：股价既是市场对于公司的肯定，希望公司扩大规模，回报社会。
答：您好，感谢您的关注和建议。公司重视并致力于以企业价值为核心的长远发展，将以“渠道拓展覆盖广阔市场、数字化转型提升管理效能”为发展主线，以新质生产力推进生产技术升级和产品创新、引领细分行业发展，努力实现由“传统食品现代化制造企业”向“传统食品现代化研发、生产和销售平台型企业”转型的发展目标，走出传统食品企业的特色发展之路，报投资者的支持和殷切希望。谢谢！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，桂发祥的合理估值约为--元，该公司现值13.00元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
桂发祥需要保持69.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师孙山山对其研究比较深入（预测准确度为13.78%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.38%
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利润5年增速-21.07%--
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营收5年增速-0.47%--
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净利率5.46%
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销售费用/利润率567.33%
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股息率1.39%
财报体检
财务排雷 综述：财务健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)1.47%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)50.70%
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存货/营收(%)8.14%
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经营现金流/利润(%)230.76%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.28%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-4.84%
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流动比率11.36%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)191.47%
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货币资金/流动负债(%)1518.60%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-14.54%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-22.19%
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存货/营收环比(%)-7.35%
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在建工程/利润(%)61.40%
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在建工程/利润环比(%)5.43%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-6.21%
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经营性现金流/利润(%)230.76%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王海畅 孔宪政诺安多策略混合A883600
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李响富荣福耀混合A40100
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焦文龙 何顺工银聚享混合A26800
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曾文宏诺德量化优选8100
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曲径中欧沪深300指数量化增强A6900
行业相对指标
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