裕同科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

裕同科技

(002831)

总市值：247.07亿

PE(静)：17.54

PE(2025E)：14.89

总股本：9.21亿

PB(静)：2.14

利润(2025E)：16.59亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.66%，生意回报能力一般。去年的净利率为8.46%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.15%，投资回报也很好，其中最惨年份2021年的ROIC为8.51%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到13.6%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据长江证券仲敏丽的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，裕同科技的合理估值约为23.18元，该公司现值26.84元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有13.62%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

裕同科技需要保持13.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师仲敏丽对其研究比较深入（预测准确度为79.80%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

16.67
2026E

18.60
2027E

20.55

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

8.65%
利润5年增速

9.37%

--
营收5年增速

11.74%

--
净利率

8.45%
销售费用/利润率

35.82%
股息率

2.89%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

19.07%
有息资产负债率(%)

24.46%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

417.06%
存货/营收(%)

11.04%
经营现金流/利润(%)

140.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.15%
流动比率

1.38%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

41.42%
货币资金/流动负债(%)

64.26%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

8.11%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-28.24%
存货/营收环比(%)

7.06%
在建工程/利润(%)

4.75%
在建工程/利润环比(%)

-43.95%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

7.00%
经营性现金流/利润(%)

140.57%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

5436186
柳世庆

中欧价值发现混合A

2588300
张淼

平安匠心优选混合A

2323800
杨枫綦缚鹏

国投瑞银优化增强债券A/B

2025644
刘苏张欢

景顺长城精选蓝筹混合

1990400

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行业相对指标