弘亚数控
(002833)
总市值：72.88亿
PE(静)：14.08
PE(2025E)：--
总股本：4.24亿
PB(静)：2.62
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为14.49%，历来生意回报能力强。去年的净利率为19.34%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为26.36%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为14.49%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到5.4%，就能撑起当前市值。
该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司收入下滑，毛利率增长的原因？
答：2025年上半年，公司营业收入同比下滑 17.22%，但 综合毛利率同比增长 0.24%，主要归因于内外市场销售结构变 化、产品策略调整以及成本控制等多重因素的共同作用。国内 市场受到房地产及整体经济环境的影响，下游需求自 2024年 下半年至今恢复依旧缓慢，导致家具厂商对新设备投资的意愿 减弱。面对需求收缩，公司为持续提升市场占有率和保持稳定 的产能利用率，在国内市场采取了积极的销售政策，导致国内 业务收入及毛利率有所下滑。 尽管国内市场面临价格压力，公司整体毛利率仍实现了微 幅增长，主要得益于境外收入的增加、产品结构优化后高技术 含量和高附加值产品的迭代优势，以及单位生产成本的降低， 有效对冲了价格让利的影响，充分展示了公司在应对国内市场 波动时所具备的业务韧性和抗风险能力。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，弘亚数控的合理估值约为24.40元，该公司现值17.18元，现价基于合理估值有42.07%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
弘亚数控需要保持5.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师卢大炜对其研究比较深入（预测准确度为78.90%）其最新研报预测如下：
财报摘要
-
项目2024评级
-
ROIC14.49%
-
利润5年增速15.38%--
-
营收5年增速15.49%--
-
净利率19.33%
-
销售费用/利润率7.76%
-
股息率2.34%
财报体检
财务排雷 综述：财务健康。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)26.40%
-
有息资产负债率(%)17.07%
-
财费货币率(%)-0.00%
-
应收账款/利润(%)10.58%
-
存货/营收(%)16.27%
-
经营现金流/利润(%)108.92%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.26%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-0.44%
-
流动比率3.76%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)183.70%
-
货币资金/流动负债(%)360.64%
-
盈利质量瑕疵数1
盈利质量
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)-6.21%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)-6.15%
-
存货/营收环比(%)1.27%
-
在建工程/利润(%)5.59%
-
在建工程/利润环比(%)-1.17%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.29%
-
经营性现金流/利润(%)108.92%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
姜晓丽 张寓天弘永利债券A3788208
-
尹智斌 周谧东方阿尔法产业先锋混合A3529700
-
尹智斌东方阿尔法兴科一年持有混合A744758
-
胡洁 胡一江华宝标普中国A股红利机会ETF738900
-
欧阳凯 徐博文 李昱工银双利债券A540400
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
