弘亚数控诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

弘亚数控

(002833)

总市值：66.90亿

PE(静)：12.93

PE(2025E)：13.90

总股本：4.24亿

PB(静)：2.32

利润(2025E)：4.81亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.49%，历来生意回报能力强。去年的净利率为19.34%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为26.36%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为14.49%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到2.9%，就能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司三季度及 1-9 月出口受俄罗斯市场的影响有多大？

答：2025年 1-9月，公司出口到俄罗斯市场业务有所下滑，第三季度出口俄罗斯市场业务下滑影响更为明显。若排除俄罗斯市场因素，公司的出口基本面依然保持稳健，1-9月的出口收入实现了增长，得益于公司在其他海外市场的有效拓展以及业务本身的韧性。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司邹靖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，弘亚数控的合理估值约为15.91元，该公司现值15.77元，现价基于合理估值有0.94%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

弘亚数控需要保持2.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邹靖对其研究比较深入（预测准确度为72.36%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

4.39
2026E

4.62
2027E

--

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

14.49%
利润5年增速

15.38%

--
营收5年增速

15.49%

--
净利率

19.33%
销售费用/利润率

7.76%
股息率

2.34%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

30.87%
有息资产负债率(%)

16.51%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

8.00%
存货/营收(%)

16.39%
经营现金流/利润(%)

108.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-0.44%
流动比率

3.74%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

162.65%
货币资金/流动负债(%)

386.65%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-24.40%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-24.49%
存货/营收环比(%)

0.73%
在建工程/利润(%)

6.90%
在建工程/利润环比(%)

23.40%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-0.64%
经营性现金流/利润(%)

108.92%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
姜晓丽张寓

天弘永利债券A

3712208
陆杨

鑫元专精特新混合A

401300
尹智斌

东方阿尔法兴科一年持有混合A

374758
万鑫

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A

199500
张荫先

平安研究智选混合A

57900

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行业相对指标