总市值:41.20亿
PE(静):20.55
PE(2025E):--
总股本:2.19亿
PB(静):3.32
利润(2025E):--
研究院小巴
公司去年的ROIC为17.22%,生意回报能力强。去年的净利率为17.25%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为12.98%,投资回报也较好,其中最惨年份2018年的ROIC为0.52%,投资回报一般。公司历史上的财报相对良好(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大。)。
公司上市9年以来,累计融资总额3.33亿元,累计分红总额1.60亿元,分红融资比为0.48。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到20.8%,才能撑起当前市值。
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最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:郭总,你好,公司很大的业务在北美,美国的业务量为多少?还有如果特朗普的高关税对公司的影响如何?公司准备怎样化解这种局面?未来对公司业绩会产生多少影响?谢谢!
答:尊敬的投资者您好,公司业务主要布局在海外,包括美国、欧洲及其他新兴国家和地区,其中美国是公司的重要市场之一,美国加征关税对公司在美业务会产生一定波动。公司会采取相应的措施积极应对。一方面,公司将继续推进越南海外基地的建设,目前越南工厂初步预计将于第三季度投产;另一方面,公司将持续关注相关政策变化,加强与客户的沟通和协同。通过成本优化,价格调整等方式,逐级分担关税成本压力。同时公司将持续加强研发投入和技术创新,不断推出具有竞争力的产品和解决方案,不断满足客户需求,提升公司的盈利能力。感谢您的关注!
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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
根据的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,同为股份的合理估值约为--元,该公司现值18.77元,现价基于合理估值有0%的低估
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同为股份需要保持20.80%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
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分析师任春阳对其研究比较深入(预测准确度为75.30%)其最新研报预测如下:
财报摘要
财报体检
财务排雷 综述:财务相对健康。
盈利质量 提示:建议关注公司应收账款状况;
大佬持仓
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