英维克

(002837)

总市值：649.90亿

PE(静)：143.57

PE(2025E)：104.56

总股本：9.77亿

PB(静)：19.61

利润(2025E)：6.22亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.84%，生意回报能力强。去年的净利率为9.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.11%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为9.07%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（浙商证券的张建民预测准确率为85.36%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是17.88元，公司股价距离该估值还有73.14%的下跌空间，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），该公司估值压力较大，根据市价回推公司业绩需要5年达到75.5%以上的复合增速才能撑得起当前市值，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为51.82%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据浙商证券张建民的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，英维克的合理估值约为17.87元，该公司现值66.55元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有73.13%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

英维克需要保持75.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张建民对其研究比较深入（预测准确度为85.36%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    6.68
  • 2026E
    10.91
  • 2027E
    15.84
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    13.83%
  • 利润5年增速
    24.77%
    --
  • 营收5年增速
    27.96%
    --
  • 净利率
    9.89%
  • 销售费用/利润率
    45.67%
  • 股息率
    0.65%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    11.62%
  • 有息资产负债率(%)
    18.68%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    569.63%
  • 存货/营收(%)
    26.85%
  • 经营现金流/利润(%)
    44.14%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.78%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.30%
  • 流动比率
    1.71%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    13.41%
  • 货币资金/流动负债(%)
    39.93%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.89%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    6.22%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.56%
  • 在建工程/利润(%)
    59.09%
  • 在建工程/利润环比(%)
    19.23%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.33%
  • 经营性现金流/利润(%)
    44.14%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 韩浩
    中航机遇领航混合发起A
    16126737
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    8464376
  • 施成
    国投瑞银新能源混合A
    4669793
  • 武阳
    易方达瑞享混合I
    4203538
  • 武阳
    易方达远见成长混合A
    3443709
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行业相对指标

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