视源股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

视源股份

(002841)

总市值：294.00亿

PE(静)：30.27

PE(2025E)：26.63

总股本：6.96亿

PB(静)：2.32

利润(2025E)：11.04亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为5.53%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为34.12%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为5.53%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到34%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司AI+教育产品的进展及未来规划

答：随着《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《关于加快推进教育数字化的意见》《关于组织实施数字化赋能教师发展行动的通知》及各地教育+I政策持续加码,公司抢抓人工智能赋能教育变革先机,全力推动I与全产品体系、全学段应用场景的深度融合,加快I创新应用落地推广,推动应用体验升级,继续引领国内教育数智化转型。

截至2025年6月底,希沃课堂智能反馈系统已在全国建成19个重点应用示范区,覆盖超3,000所学校,应用于超7,000间教室,生成超36万份课堂智能反馈报告;希沃I备课激活用户数量超60万。

目前,希沃I备课、希沃魔方数字基座等应用入选《国家中小学智慧教育平台与人工智能融合应用指南(试行)》I多模态应用案例。根据新闻报道,上海徐汇区引入的希沃教育I应用已成为破解传统教学痛点、赋能教师专业成长的标志性案例希沃I备课助手助力教师备课效率提升50%;希沃课堂智能反馈系统量化教师提问开放度等12项教学指标教研实证数据使用率达75%。

公司将不断迭代相关产品提升使用体验,并持续推出新产品,进一步完善学校教育I产品生态,同时将加速教育I应用的落地推广。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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