盐津铺子诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

盐津铺子

(002847)

总市值：146.37亿

PE(静)：28.93

PE(2024E)：23.00

总股本：2.73亿

PB(静)：9.41

利润(2024E)：6.36亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为27.97%，生意回报能力极强。去年的净利率为12.47%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市7年以来，累计融资总额2.83亿元，累计分红总额10.49亿元，分红融资比为3.7。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（民生证券的王言海预测准确率为82.84%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是49.93元，公司股价距离该估值还有6.94%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为22.25%。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司的收入增速亮眼，请公司目前的大单品的推进情况如何？公司前三季度产品增长有何亮点可以分享？

答：公司第三季度的收入达成 14.02 亿元，同比增长26.20%，在行业内位居前列。品类品牌的打造为公司贡献高质量业绩增长。

公司 2023 年 10 月、2024 年 3 月连续推出“大魔王”“蛋皇”两个品类品牌，确定品类品牌引领、打造大单品的战略。上述产品通过产品研发、“向上游多走一步”打造差异化竞争策略，24 年前三季度收入持续提升。前三季休闲魔芋实现5.51 亿收入，同比增长 38.97%；蛋类零食实现 4.19 亿收入，同比增长 104.43%。

公司通过全渠道的产品渗透，特别是高势能会员渠道的突破和电商的高举高打的营销策略，持续提升“大魔王”“蛋皇”Q3 的收入增长。Q3 休闲魔芋实现收入 2.41 亿元，同比增长 39.05%，在最近一个月的销售表现中，“大魔王”麻酱味产品占比休闲魔芋销量的 55%；Q3 蛋类零食实现收入 1.80亿元，同比增长 64.35%，在最近一个月的销售表现中，“蛋皇”占比蛋类零食销量为 60%。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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