威星智能诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

威星智能

(002849)

总市值：33.25亿

PE(静)：98.86

PE(2025E)：--

总股本：2.21亿

PB(静)：2.46

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.24%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.65%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为2.76%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到62%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：威星智能如何定义自身在智慧计量领域的战略价值？

答：公司致力于成为公用事业数字化转型的赋能者，通过“智能终端+系统平台”双轮驱动模式创造价值。在智慧燃气领域，公司提供覆盖民用、工商业场景的全系列产品，运用物联网技术解决数据远程传输与安全管控等问题；在智慧水务方向，公司开发了支持管网漏损监测的高端计量产品，助力民生用水降本增效。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，威星智能的合理估值约为--元，该公司现值15.12元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

威星智能需要保持62.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙树明对其研究比较深入（预测准确度为13.78%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

3.23%
利润5年增速

-18.37%

--
营收5年增速

3.85%

--
净利率

3.73%
销售费用/利润率

571.47%
股息率

0.24%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

20.23%
有息资产负债率(%)

7.80%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

2595.46%
存货/营收(%)

30.70%
经营现金流/利润(%)

147.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-0.76%
流动比率

1.74%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

12.84%
货币资金/流动负债(%)

118.69%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

10.35%
应收账款/利润3年变动比例(%)

126.05%
存货/营收环比(%)

6.73%
在建工程/利润(%)

5.69%
在建工程/利润环比(%)

59.30%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

9.24%
经营性现金流/利润(%)

147.85%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
任涛

融通新能源灵活配置混合A

116600
李文海

融通成长30灵活配置混合A/B

93500
易威李育鑫

广发量化多因子混合

86900
李文海

融通产业趋势精选混合A

79200
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

67600

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行业相对指标