科达利诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

科达利

(002850)

总市值：370.68亿

PE(静)：30.86

PE(2025E)：21.96

总股本：2.71亿

PB(静)：3.37

利润(2025E)：16.87亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.66%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额62.15亿元，累计分红总额7.65亿元，分红融资比为0.12。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括泉果基金的赵诣，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为127.78亿元，已累计从业7年120天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据东莞证券黄秀瑜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，科达利的合理估值约为90.32元，该公司现值136.60元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有33.87%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

科达利需要保持30.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师黄秀瑜对其研究比较深入（预测准确度为78.13%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

14.39
2025E

16.76
2026E

19.26

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

11.65%
利润5年增速

78.19%

--
营收5年增速

39.35%

--
净利率

11.58%
销售费用/利润率

3.57%
股息率

1.71%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

15.24%
有息资产负债率(%)

9.22%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

257.76%
存货/营收(%)

6.79%
经营现金流/利润(%)

62.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

14.55%
流动比率

2.00%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

15.91%
货币资金/流动负债(%)

86.26%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

13.41%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-20.35%
在建工程/利润(%)

42.17%
在建工程/利润环比(%)

15.32%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

6.16%
经营性现金流/利润(%)

62.25%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
赵诣

泉果旭源三年持有期混合A

11310939
李瑞

东方新能源汽车主题混合

7267511
邢军亮左腾飞

农银新能源混合A

4403150
袁维德

中欧价值智选混合A

3597285
杨宇

华夏能源革新股票A

3260355

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行业相对指标