力盛体育诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

力盛体育

(002858)

总市值：21.67亿

PE(静)：-55.76

PE(2025E)：33.54

总股本：1.64亿

PB(静)：4.06

利润(2025E)：0.65亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-3.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.18%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为-18.53%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额5.59亿元，累计分红总额1642.16万元，分红融资比为0.03。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司前些年收购产生的商誉计提已经影响公司业绩 2年了，请问今年对公司经营业绩还有负面影响吗？

答：公司于2023年和2024年对长期股权投资及商誉因联营企业或子公司经营不达预期根据减值测试结果计提了较大金额的减值准备，该减值准备金额较为充分，预计以后年度继续计提减值准备并对公司业绩产生负面影响的可能性较小。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据西南证券刘言的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，力盛体育的合理估值约为--元，该公司现值13.22元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

力盛体育需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘言对其研究比较深入（预测准确度为14.17%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

0.64
2026E

0.85
2027E

1.09

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-1.61%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

0.02%

--
净利率

-3.75%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

31.95%
有息资产负债率(%)

21.94%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

10.51%
经营现金流/利润(%)

2316.65%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

4.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.80%
流动比率

1.42%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

14.18%
货币资金/流动负债(%)

102.56%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

19.20%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

2316.65%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
夏高

大成中证360互联网+大数据100指数A

1203400

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行业相对指标