星帅尔诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

星帅尔

(002860)

总市值：52.41亿

PE(静)：36.47

PE(2025E)：22.49

总股本：3.60亿

PB(静)：2.30

利润(2025E)：2.33亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.69%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.84%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为7.69%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：简要介绍公司 2025 年半年度业绩情况。

答：公司 2025 年上半年实现营业收入 11.32 亿元，同比增长8.59%；归属于上市公司股东的净利润 1.22 亿元，同比增长31.79%。公司紧紧围绕年度经营目标，积极应对行业竞争与市场波动，生产、销售、研发等各环节协同发力，整体经营呈现出稳中有进的良好态势。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据浙商证券陈明雨的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，星帅尔的合理估值约为--元，该公司现值14.57元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

星帅尔需要保持32.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈明雨对其研究比较深入（预测准确度为34.84%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.33
2026E

2.69
2027E

3.03

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

7.68%
利润5年增速

-0.21%

--
营收5年增速

24.01%

--
净利率

7.07%
销售费用/利润率

11.71%
股息率

1.16%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

30.20%
有息资产负债率(%)

6.34%
财费货币率(%)

0.05%
应收账款/利润(%)

571.88%
存货/营收(%)

17.55%
经营现金流/利润(%)

21.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

14.65%
流动比率

2.25%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

18.13%
货币资金/流动负债(%)

103.04%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

1.59%
应收账款/利润3年变动比例(%)

47.41%
存货/营收环比(%)

4.04%
在建工程/利润(%)

0.46%
在建工程/利润环比(%)

199.43%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

2.37%
经营性现金流/利润(%)

21.96%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
吴胤希白钰

恒越嘉鑫债券A

130000

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行业相对指标