*ST绿康诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

*ST绿康

(002868)

总市值：36.82亿

PE(静)：-8.27

PE(2025E)：--

总股本：1.55亿

PB(静)：-66.41

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-68.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.36%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-33.87%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额4.56亿元，累计分红总额1.32亿元，分红融资比为0.29。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

注册制下上市公司壳将会更不值钱，价投不会关注此类公司，请谨慎看待。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：投资者出的及公司回复情况

答：尊敬的投资者，您好！资产剥离重组工作按计划有序推进中，我们将按照相关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！谢谢！

2、请问纵腾网络首笔 3000 万订金支付没有，为何没有发公告？

尊敬的投资者，您好！股东股份转让工作按协议约定有序推进中，我们将按照相关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！谢谢！

3、置出资产，承接的公司成立好了吗还是在办理中，

尊敬的投资者，您好！资产剥离重组工作按计划有序推进中，我们将按照相关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！谢谢！

4、请问纵腾网络是否支付首笔 3000 万元订金

尊敬的投资者，您好！股东股份转让工作按协议约定有序推进中，我们将按照相关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！谢谢！

5、请问赖总，股东大会什么时间召开，目前不召开是因为资产置出流程没走完？还是双方在资产交易的细节存在分歧？接受资产的新公司工商注册何时进行？

尊敬的投资者，您好！资产剥离重组各项工作正按计划有序推进中，股东会召开时间确定后我们将按照相关规定及时披露股东会通知公告，感谢您的关注！谢谢！

6、请问，贵公司的股权转让到哪一步了？纵腾是否支付第一期转让金？

尊敬的投资者，您好！股东股份转让工作按协议约定有序推进中，我们将按照相关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！谢谢！

7、请问赖总，目前股权转让工作进展到哪一步了？资产置出工作是否有进展？今年的保壳时间很紧张，如果股权转让失败，保壳压力很大，公司有没有备选方案？

尊敬的投资者，您好！股东股份转让工作按协议约定有序推进中。资产剥离重组工作按计划有序推进中，我们将按照相关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！谢谢！

8、纵腾是否有支付定金，资产剥离进度

9、重组进展怎样了？

尊敬的投资者，您好！重组工作按计划有序推进中，我们将按照相关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！谢谢！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，*ST绿康的合理估值约为--元，该公司现值23.69元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

*ST绿康需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-33.86%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

16.41%

--
净利率

-68.67%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

57.58%
财费货币率(%)

4.84%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

16.30%
经营现金流/利润(%)

--
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-46.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-330.81%
流动比率

0.16%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-2.01%
货币资金/流动负债(%)

1.37%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

10.62%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

--

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
俞诚

申万菱信中证500指数增强A

15800
马芳姚加红

国金量化多策略A

1800
王怀勋

东方量化成长灵活配置混合A

1600

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行业相对指标