长缆科技
(002879)
总市值：35.11亿
PE(静)：47.00
PE(2025E)：--
总股本：1.93亿
PB(静)：1.99
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.2%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.66%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为1.7%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到40.9%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司所处行业竞争格局如何？
答：电缆附件行业市场竞争格局随电压等级提升呈现显著的“金字塔”结构。在中低压电缆附件市场，由于技术门槛较低，行业集中度分散，市场竞争激烈，参与企业数量多达数百家；而在高压电缆附件领域，较高的技术壁垒使得行业集中度提升，市场竞争相对缓和，主要竞争者包括长园集团、汉缆股份、特变电工、沃尔核材、安靠智电等国内企业，以及日本住友、普瑞斯曼等少数外资或合资厂商。在超高压电缆附件领域，公司凭借强大的技术实力，成为全球少数能够自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一，技术水平与国际知名企业如日本住友、普瑞斯曼等处于同一梯队，确立了行业领先地位。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，长缆科技的合理估值约为--元，该公司现值18.18元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
长缆科技需要保持40.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘易对其研究比较深入（预测准确度为7.19%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.73
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2026E2.16
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2027E2.61
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.20%
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利润5年增速-11.43%--
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营收5年增速7.81%--
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净利率6.62%
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销售费用/利润率209.98%
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股息率1.05%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)8.81%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)890.82%
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存货/营收(%)22.52%
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经营现金流/利润(%)170.06%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.93%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.65%
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流动比率3.05%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)40.11%
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货币资金/流动负债(%)201.35%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-6.20%
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应收账款/利润3年变动比例(%)136.25%
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存货/营收环比(%)4.77%
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在建工程/利润(%)0.95%
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在建工程/利润环比(%)-92.08%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-4.01%
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经营性现金流/利润(%)170.06%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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朱熠华夏价值精选混合1087660
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唐能银华科创主题灵活配置混合(LOF)173000
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唐能银华科技创新混合138700
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朱熠 林瑶华夏兴夏价值一年持有混合发起式A84800
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叶乐天 郭志腾建信灵活配置混合A67000
行业相对指标
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