金龙羽
(002882)
总市值：116.62亿
PE(静)：108.99
PE(2026E)：--
总股本：4.33亿
PB(静)：5.49
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.64%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.13%，投资回报也较好，其中最惨年份2021年的ROIC为2.91%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为8.7%/8.7%/3.6%，净经营利润分别为1.63亿/1.37亿/1.02亿元，净经营资产分别为18.85亿/15.83亿/28.27亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.38/0.34/0.45，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为14.99亿/12.48亿/21.05亿元，营收分别为39.32亿/36.75亿/46.51亿元。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到69%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产5.03亿元，预期净利润--元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：如何看待电线电缆行业的发展?公司有何举措?
答：尊敬的投资者,您好。2025年,公司继续深耕电线电缆业务。一方面,公司在巩固原有市场的基础上,加大国内区域市场及海外市场的布局力度,海外市场收入达到4.03亿元,同比增长224.60%。另一方面,公司着力拓展央企、国企等优质大客户,致力于建立长期、稳固的战略合作伙伴关系,优化客户结构。公司积极寻求外延式增长,将市场拓展作为战略核心任务之一,制定清晰的新市场进入计划,明确开拓方向,目标为扩大产品销售渠道及提升品牌影响力。谢谢关注!
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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财报摘要
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项目2025评级
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ROIC3.63%
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利润5年增速-11.91%--
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营收5年增速7.76%--
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净利率2.19%
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销售费用/利润率108.49%
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股息率0.36%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)15.90%
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有息资产负债率(%)35.97%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)1547.56%
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存货/营收(%)19.02%
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经营现金流/利润(%)-699.32%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-8.85%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-5.10%
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流动比率1.71%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-9.21%
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货币资金/流动负债(%)36.08%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)1.99%
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应收账款/利润3年变动比例(%)238.68%
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存货/营收环比(%)19.14%
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在建工程/利润(%)201.06%
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在建工程/利润环比(%)91.55%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)11.19%
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经营性现金流/利润(%)-699.32%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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单宽之华夏中证电网设备主题ETF3188900
行业相对指标
相关评级
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