金龙羽
(002882)
总市值：136.41亿
PE(静)：97.33
PE(2025E)：--
总股本：4.33亿
PB(静)：6.44
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.47%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.2%，投资回报也较好，其中最惨年份2021年的ROIC为2.91%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到62.9%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金龙羽的合理估值约为--元，该公司现值31.51元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金龙羽需要保持62.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.47%
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利润5年增速-13.67%--
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营收5年增速-0.90%--
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净利率3.73%
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销售费用/利润率67.87%
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股息率1.71%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)20.87%
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有息资产负债率(%)18.65%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)1382.24%
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存货/营收(%)17.19%
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经营现金流/利润(%)-13.27%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)4.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)2.94%
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流动比率1.60%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)9.16%
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货币资金/流动负债(%)41.17%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)28.93%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-48.70%
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存货/营收环比(%)-32.53%
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在建工程/利润(%)70.79%
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在建工程/利润环比(%)15.60%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.67%
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经营性现金流/利润(%)-13.27%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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姚晨曦中海能源策略混合497100
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
