沃特股份

(002886)

总市值：48.14亿

PE(静)：131.54

PE(2025E)：--

总股本：2.63亿

PB(静)：2.69

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.48%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.07%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.46%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为2.21%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额12.18亿元，累计分红总额6841.11万元，分红融资比为0.06。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在 2025年的经营计划和战略目标是什么？有哪些关键领域是公司未来发展的重点？

答：您好！公司秉承“做自己，被需要”的价值观，以“塑造人类美好生活”为企业使命，以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景，以高技术含量的特种高分子和工程高分子材料为着力点，以技术发展和满足客户需求为出发点，紧密围绕 5G/6G 通信、机器人、I 服务器、无人机、汽车、半导体等行业未来发展态势，为客户持续提供最具性价比的新材料解决方案，带动公司经营业绩持续提升。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，沃特股份的合理估值约为1.44元，该公司现值18.29元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有92.12%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

沃特股份需要保持74.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郑倩怡对其研究比较深入（预测准确度为11.72%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.48%
  • 利润5年增速
    8.61%
    --
  • 营收5年增速
    16.07%
    --
  • 净利率
    2.06%
  • 销售费用/利润率
    128.56%
  • 股息率
    0.23%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    12.50%
  • 有息资产负债率(%)
    39.33%
  • 财费货币率(%)
    0.10%
  • 应收账款/利润(%)
    1212.42%
  • 存货/营收(%)
    36.76%
  • 经营现金流/利润(%)
    256.25%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    16.79%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    40.92%
  • 流动比率
    1.42%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    7.20%
  • 货币资金/流动负债(%)
    38.42%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -16.20%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    143.16%
  • 存货/营收环比(%)
    7.42%
  • 在建工程/利润(%)
    1364.21%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.89%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.14%
  • 经营性现金流/利润(%)
    256.25%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张城源
    华夏磐润两年定开混合A
    168981
  • 王平
    招商中证2000指数增强A
    83700
  • 解锐
    南方大数据300指数A
    36800
  • 郑中华
    格林宏观回报混合A
    22700
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    21700
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行业相对指标

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