佛燃能源

(002911)

总市值：146.42亿

PE(静)：17.33

PE(2025E)：--

总股本：12.98亿

PB(静)：3.42

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.39%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为3.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额7.81亿元，累计分红总额24.65亿元，分红融资比为3.16。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到15.1%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上市以来的经营情况如何？2024 年前三季度经营状况如 何？

答：公司自 2017 年 11 月上市以来，业绩保持稳定增长，营业收入 从 2017 年的 42.92 亿元增长至 2023 年的 255.38 亿元，年复合增速 34.61%，归母净利润从 2017 年的 3.47 亿元增长至 2023 年的 8.44 亿元， 年复合增速 15.97%，以良好的经营业绩馈广大投资者。2024 年前三 季度，公司实现营业总收入 223.01 亿元，同比增长 26.11%；归母净利 润 4.62 亿元，同比增长 6.23%；每股收益 0.35 元，同比增长 5.5%。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，佛燃能源的合理估值约为8.67元，该公司现值11.28元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有23.06%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

佛燃能源需要保持15.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王玮嘉对其研究比较深入（预测准确度为78.55%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    9.39%
  • 利润5年增速
    15.55%
    --
  • 营收5年增速
    38.04%
    --
  • 净利率
    3.63%
  • 销售费用/利润率
    11.32%
  • 股息率
    4.53%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    18.40%
  • 有息资产负债率(%)
    20.59%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    67.02%
  • 存货/营收(%)
    4.15%
  • 经营现金流/利润(%)
    190.21%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.63%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    14.48%
  • 流动比率
    0.92%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    18.29%
  • 货币资金/流动负债(%)
    59.47%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -33.07%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -68.03%
  • 存货/营收环比(%)
    -33.09%
  • 在建工程/利润(%)
    125.81%
  • 在建工程/利润环比(%)
    5.28%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -21.83%
  • 经营性现金流/利润(%)
    190.21%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张跃鹏 刘勇
    中欧瑾泉灵活配置混合A
    2880553
  • 杜超 王喆
    国联高股息混合A
    2078542
  • 黄华 华李成
    中欧精益稳健一年混合
    400000
  • 胡启聪
    恒生前海兴泰混合A
    337009
  • 殷姿
    中欧中证800研究智选混合发起A
    190000
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