盈趣科技

(002925)

总市值：144.99亿

PE(静)：57.64

PE(2025E)：33.68

总股本：7.77亿

PB(静)：3.15

利润(2025E)：4.30亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.35%，生意回报能力不强。去年的净利率为7.47%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为26.04%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.35%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在 UDM 领域的竞争优势是什么？

答：您好。（1）公司在智能制造、技术研发等方面优势明显，配合客户进行新品研发的同时，自主研发智能制造自动化生产线，能更好地保障产品的一致性和可靠性，有效提高产品生产效率，确保客户产品及时交付；（2）公司积极建设“零件+部件+整机”的垂直整合能力，在客户全球供应链体系中市场竞争力不断提升；（3）公司持续开展国际化布局，海外智造基地建设及运营近十年，拥有现代化的产业园基础设施、稳定的经营管理团队及优良的经营管理水平等，产能弹性较大，能够满足客户海外产能布局的需求。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据长江证券蔡方羿的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，盈趣科技的合理估值约为--元，该公司现值18.65元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

盈趣科技需要保持48.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师蔡方羿对其研究比较深入（预测准确度为40.13%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    4.57
  • 2026E
    7.01
  • 2027E
    8.93
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.35%
  • 利润5年增速
    -23.19%
    --
  • 营收5年增速
    -1.50%
    --
  • 净利率
    7.47%
  • 销售费用/利润率
    39.66%
  • 股息率
    1.93%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    16.25%
  • 有息资产负债率(%)
    11.04%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    453.38%
  • 存货/营收(%)
    24.32%
  • 经营现金流/利润(%)
    171.46%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.05%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.50%
  • 流动比率
    1.97%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    82.87%
  • 货币资金/流动负债(%)
    128.43%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.05%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    339.95%
  • 存货/营收环比(%)
    20.15%
  • 在建工程/利润(%)
    224.14%
  • 在建工程/利润环比(%)
    18.21%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    15.06%
  • 经营性现金流/利润(%)
    171.46%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 周博洋 韩辰尧
    金元顺安沣楹债券
    256600
  • 盛丰衍 翟梓舰
    西部利得中证1000指数增强A
    145900
  • 蔡振
    招商中证1000指数增强A
    113500
  • 邓岳
    新华外延增长主题灵活配置混合
    89900
  • 邓默
    华商品质慧选混合A
    81800
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行业相对指标

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