宏川智慧

(002930)

总市值：50.42亿

PE(静)：17.01

PE(2025E)：17.06

总股本：4.57亿

PB(静)：1.99

利润(2025E)：2.95亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.98%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为22.02%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市7年以来，累计融资总额5.19亿元，累计分红总额7.40亿元，分红融资比为1.43。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到20.6%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司未来发展战略是否有向海外布局的想法？

答：公司长期聚焦于能源及化工物流行业发展，已通过持续的并购成长路径实现规模的扩张和业绩的提升，未来公司将继续坚持并购发展战略并通过增值服务业务与各仓储基地/库区有效联动，增强客户粘性，致力为客户提供创新、领先的石化仓储综合服务；同时，基于规模化发展的良好基础，公司将进一步丰富战略维度，从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合的方向拓展也是公司未来战略发展方向之一。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据兴业证券张晓云的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宏川智慧的合理估值约为--元，该公司现值11.02元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宏川智慧需要保持20.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张晓云对其研究比较深入（预测准确度为59.03%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    2.31
  • 2025E
    3.05
  • 2026E
    3.90
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    6.98%
  • 利润5年增速
    22.92%
    --
  • 营收5年增速
    31.19%
    --
  • 净利率
    22.02%
  • 销售费用/利润率
    13.20%
  • 股息率
    1.71%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    5.32%
  • 有息资产负债率(%)
    60.38%
  • 财费货币率(%)
    0.58%
  • 应收账款/利润(%)
    53.90%
  • 存货/营收(%)
    0.67%
  • 经营现金流/利润(%)
    356.36%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    6.39%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    29.37%
  • 流动比率
    0.71%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    85.78%
  • 货币资金/流动负债(%)
    48.36%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -17.19%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    2.50%
  • 在建工程/利润(%)
    117.88%
  • 在建工程/利润环比(%)
    18.62%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    4.40%
  • 经营性现金流/利润(%)
    356.36%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨谷
    诺安先锋混合A
    7415067
  • 杨谷
    诺安优选回报混合
    1582922
  • 綦缚鹏
    国投瑞银瑞利混合(LOF)A
    755700
  • 童立
    华商新趋势优选混合
    525200
  • 綦缚鹏
    国投瑞银瑞源混合A
    433900
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行业相对指标

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