鹏鼎控股
(002938)
总市值：843.03亿
PE(静)：25.64
PE(2025E)：18.42
总股本：23.19亿
PB(静)：2.77
利润(2025E)：45.76亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为11.54%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市7年以来，累计融资总额37.14亿元，累计分红总额74.11亿元，分红融资比为2。
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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到28%，才能撑起当前市值。
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研究院小巴
该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括兴证全球基金的谢治宇，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为375.55亿元，已累计从业12年64天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：泰国产能建设进度？
答：公司泰国园区一期计划投资2.5亿美金，主要是汽车和服务器相关产品投入，预计6月份左右能建成并认证打样，年底时能部分投产。公司在汽车领域主要定位高端市场，包括域控制器、毫米波雷达、激光雷达等相关产品；在服务器领域，公司主要定位I服务器产品，目前公司也在不断投入更多资源，开拓新产品，争取在泰国产能投产后顺利切入更多海外品牌客户。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据东北证券李玖的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鹏鼎控股的合理估值约为--元，该公司现值36.36元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
鹏鼎控股需要保持28.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李玖对其研究比较深入（预测准确度为51.49%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E34.92
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2025E45.76
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2026E51.68
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC11.54%
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利润5年增速3.97%--
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营收5年增速4.40%--
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净利率10.25%
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销售费用/利润率6.39%
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股息率2.16%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)8.37%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)211.99%
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存货/营收(%)15.46%
-
经营现金流/利润(%)242.43%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.47%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-3.99%
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流动比率1.83%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)119.63%
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货币资金/流动负债(%)158.14%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)69.42%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)36.81%
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在建工程/利润(%)41.12%
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在建工程/利润环比(%)-0.76%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)45.92%
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经营性现金流/利润(%)242.43%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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乔迁兴全商业模式优选混合(LOF)26918168
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乔迁兴全新视野定期开放混合型发起式19167804
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谢治宇兴全合润混合(LOF)17686352
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劳杰男汇添富价值精选混合11983569
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王博南方成长先锋混合A5652598
行业相对指标
相关评级
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