鹏鼎控股诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

鹏鼎控股

(002938)

总市值：760.02亿

PE(静)：23.12

PE(2024E)：21.96

总股本：23.19亿

PB(静)：2.49

利润(2024E)：34.60亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.54%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额37.14亿元，累计分红总额74.11亿元，分红融资比为2。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到25.7%，才能撑起当前市值。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的张仲维，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为15.12亿元，已累计从业8年260天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司如何看待四季度的经营情况，是否会面临客户的订单调整？

答：四季度是公司传统经营旺季，去年因新产品发布有所延迟，四季度营收基数相对较高。今年公司会积极争取更多的订单，同时进一步优化公司的产品结构，以保证公司四季度经营业绩同比的平稳。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据招商证券鄢凡的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鹏鼎控股的合理估值约为31.01元，该公司现值32.78元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有5.37%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鹏鼎控股需要保持25.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师鄢凡对其研究比较深入（预测准确度为79.09%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

34.51
2025E

44.56
2026E

53.29

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

11.54%
利润5年增速

3.97%

--
营收5年增速

4.40%

--
净利率

10.25%
销售费用/利润率

6.39%
股息率

2.16%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

8.37%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

211.99%
存货/营收(%)

15.46%
经营现金流/利润(%)

242.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.47%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-3.99%
流动比率

1.83%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

119.63%
货币资金/流动负债(%)

158.14%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

69.42%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-0.55%
存货/营收环比(%)

36.81%
在建工程/利润(%)

41.12%
在建工程/利润环比(%)

-0.76%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

45.92%
经营性现金流/利润(%)

242.43%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
乔迁

兴全商业模式优选混合(LOF)

13710027
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

13118800
劳杰男

汇添富价值精选混合

11649336
乔迁

兴全新视野定期开放混合型发起式

10087622
胡宜斌

华安媒体互联网混合A

9621450

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行业相对指标