昂利康

(002940)

总市值：91.69亿

PE(静)：114.12

PE(2025E)：--

总股本：2.02亿

PB(静)：5.82

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.36%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.73%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为6.36%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到60.5%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：注射用 ALK-N001/ Q HL-1618临床进展情况如何？未来会选择哪些实体瘤瘤种进行探索？

答：公司首个创新药品种注射用 ALK-N001/QHL-1618于 2025年 4月获得药物临床试验批准通知书，现处于临床Ⅰ期试 验阶段，截至目前，已顺利完成两个剂量的爬坡。 未来选择哪种具体的实体瘤目前尚未有明确的方向，从药 物来看，ALK-N001的毒素为 DXD，理论上在实体瘤中具备泛 瘤种治疗的潜力，我们将持续观察剂量爬坡和拓展中出现的有 效临床信号，并以此为依据研判和选择最终肿瘤适应症的探索 方向。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，昂利康的合理估值约为14.60元，该公司现值44.90元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有67.47%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

昂利康需要保持60.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师林志臻对其研究比较深入（预测准确度为21.35%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.35%
  • 利润5年增速
    -14.17%
    --
  • 营收5年增速
    1.95%
    --
  • 净利率
    9.87%
  • 销售费用/利润率
    226.04%
  • 股息率
    0.93%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    26.20%
  • 有息资产负债率(%)
    16.65%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    178.03%
  • 存货/营收(%)
    36.41%
  • 经营现金流/利润(%)
    315.67%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.10%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.80%
  • 流动比率
    1.76%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    39.91%
  • 货币资金/流动负债(%)
    131.88%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    11.66%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    23.50%
  • 存货/营收环比(%)
    20.60%
  • 在建工程/利润(%)
    61.67%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -16.66%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    15.45%
  • 经营性现金流/利润(%)
    315.67%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 葛兰 赵磊
    中欧医疗健康混合A
    6437317
  • 吴远怡
    广发科技创新混合A
    6160575
  • 葛兰
    中欧医疗创新股票A
    5282538
  • 赵蓓
    工银前沿医疗股票A
    3802218
  • 赵伟
    富国精准医疗灵活配置混合A
    2464010
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-08-29
    41
    深圳市凯丰投资管理有限公司 张同
    详情>
  • 2025-05-13
    1
    投资者网上提问
    详情>
  • 2025-05-06
    20
    华创医药 王宏雨
    详情>
  • 2024-12-23
    2
    中信证券 王凯旋
    详情>
  • 2024-12-13
    9
    东方红 徐宏
    详情>
更多>

价投圈与资讯