奥美医疗

(002950)

总市值：63.14亿

PE(静)：17.12

PE(2025E)：--

总股本：6.33亿

PB(静)：1.76

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.34%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.09%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.66%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为3.23%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到13.7%，能撑起当前市值。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司股价连续下行，而公司强调注重投资者的长期收益，这是否意味着市场对公司的不认可？公司如何通过市值管理回报长期投资者？

答：尊敬的投资者您好！二级市场价格受多种因素影响，维护上市公司股东利益的根本，在于经营好公司，实现股东长期价值。奥美医疗目前作为海外医用敷料市场龙头，已经构建了深厚的护城河。近年来，奥美医疗实施国内国外双轮驱动战略，力争未来在国内取得更高的市场份额。同时，公司重视股东报，公司上市以来，2018-2024年度现金分红累计金额（含拟分红）约10.99亿元，累计分红金额已达公司募集资金净额的2.29倍。未来，我们会持续重视股东报，为股东创造价值。感谢您的关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，奥美医疗的合理估值约为--元，该公司现值9.97元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

奥美医疗需要保持13.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郑薇对其研究比较深入（预测准确度为20.52%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.34%
  • 利润5年增速
    4.46%
    --
  • 营收5年增速
    7.17%
    --
  • 净利率
    11.08%
  • 销售费用/利润率
    26.01%
  • 股息率
    0.70%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    14.99%
  • 有息资产负债率(%)
    10.38%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    125.07%
  • 存货/营收(%)
    16.05%
  • 经营现金流/利润(%)
    193.02%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.68%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.30%
  • 流动比率
    2.07%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    115.98%
  • 货币资金/流动负债(%)
    114.86%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.08%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    7.43%
  • 存货/营收环比(%)
    -10.92%
  • 在建工程/利润(%)
    18.35%
  • 在建工程/利润环比(%)
    115.62%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.25%
  • 经营性现金流/利润(%)
    193.02%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 储可凡
    永赢中证全指医疗器械ETF
    686800
  • 王平
    招商中证2000指数增强A
    544800
  • 余斌
    大摩多因子策略混合
    325400
  • 尹浩
    博时湖北新旧动能转换ETF
    137600
  • 邓童
    招商中证2000增强策略ETF
    100500
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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  • 2023-05-12
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    线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者
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