鸿合科技

(002955)

总市值：58.50亿

PE(静)：18.13

PE(2025E)：12.42

总股本：2.36亿

PB(静)：1.65

利润(2025E)：4.71亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.41%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.56%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额17.98亿元，累计分红总额4.01亿元，分红融资比为0.22。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：鸿合科技在国内外市场的发展策略有何不同，公司如何看待国内外市场的增长潜力？

答：公司国内和海外两大市场同步发展，国内市场，“鸿合HiteVision”智慧教育品牌经过多年发展，培育了强大的渠道网络和广泛的客户群体，享有较高的行业知名度和美誉度。公司在海外市场采用本地化运营模式，根据 Futuresource 报告显示，2024 年前三季度，公司海外自有品牌“Newline”在美国教育市场的占有率排名第一。全球教育 IFPD 渗透率远低于中国市场，海外的教育信息化市场空间较为广阔。近年来北美、欧洲和亚洲等各国政府相继出台政策推动本国教育信息化与教育数字化建设，纷纷加大政府资金投入以推动数字化教学设备的采购和应用。公司将继续发挥本土化运营、行业领先的软硬件产品以及产研一体化布局三大核心竞争优势，进一步扩大了海外的教育市场占有率和品牌影响力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据天风证券孙海洋的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鸿合科技的合理估值约为--元，该公司现值24.75元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鸿合科技需要保持16.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙海洋对其研究比较深入（预测准确度为48.23%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.02
  • 2025E
    3.42
  • 2026E
    4.04
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    9.40%
  • 利润5年增速
    -1.74%
    --
  • 营收5年增速
    -2.13%
    --
  • 净利率
    9.56%
  • 销售费用/利润率
    138.44%
  • 股息率
    1.75%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    44.69%
  • 有息资产负债率(%)
    2.37%
  • 财费货币率(%)
    -0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    134.76%
  • 存货/营收(%)
    17.10%
  • 经营现金流/利润(%)
    232.85%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.24%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -13.64%
  • 流动比率
    3.76%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    111.81%
  • 货币资金/流动负债(%)
    506.17%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -33.19%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -89.64%
  • 存货/营收环比(%)
    -16.07%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -23.75%
  • 经营性现金流/利润(%)
    232.85%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 冯骋
    广发电子信息传媒股票A
    2557793
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