华盛昌

(002980)

总市值:38.17亿

PE(静):27.57

PE(2025E):--

总股本:1.89亿

PB(静):3.37

利润(2025E):--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.18%,生意回报能力强。去年的净利率为17.17%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为19.36%,投资回报也很好,其中最惨年份2017年的ROIC为7.44%,投资回报一般。公司历史上的财报较为好看(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大。)。

融资分红

公司上市5年以来,累计融资总额4.96亿元,累计分红总额6.67亿元,分红融资比为1.34。

详细数据

研究院小巴

该公司历来财报较为好看,是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:今年一季度的经营情况如何?全年经营目标是什么?

答:尊敬的投资者,您好!2025年第一季度,公司实现 营业收入 19,289.66万元,较上年同期增长了 4,036.91万元, 增幅为 26.47%;实现归母净利润 2,915.95万元,较上年同期 增长了 171.55万元,增幅为 6.25%。剔除股份支付影响归母净 利润为 3,763.39万元,较上年同期增长了 1,019.00万元,增幅 为 37.13%。 2024年,公司实施了限制性股票激励计划和员工持股计 划,设定了公司层面的业绩要求。公司以 2024年限制性股票 激励计划中的目标值作为业绩目标,即 2024年至 2026年净利 润或营业收入较 2023年增长率分别为 25%、50%、75%。其 中公司 2024年业绩考核目标已达成,公司管理层对 2025年业 绩考核保持积极预期。谢谢!


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,华盛昌的合理估值约为19.91元,该公司现值20.18元,当前市值高于合理估值,现价基于合理估值有1.31%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

华盛昌需要保持26.10%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线(25%)

四分位数线(50%)

四分位数线(75%)

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

四分位数线(25%)

四分位数线(50%)

四分位数线(75%)

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

分析师庞钧文对其研究比较深入(预测准确度为79.66%)其最新研报预测如下:

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    12.17%
  • 利润5年增速
    8.66%
    --
  • 营收5年增速
    11.64%
    --
  • 净利率
    17.17%
  • 销售费用/利润率
    48.69%
  • 股息率
    3.00%

财报体检

财务排雷 综述:财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    33.71%
  • 有息资产负债率(%)
    4.84%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    113.92%
  • 存货/营收(%)
    34.94%
  • 经营现金流/利润(%)
    162.32%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.49%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.34%
  • 流动比率
    2.71%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    102.08%
  • 货币资金/流动负债(%)
    351.94%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示:公司或开启新一轮投产周期;建议关注公司应收账款状况;建议关注公司存货状况;

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -20.68%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    50.24%
  • 存货/营收环比(%)
    -1.28%
  • 在建工程/利润(%)
    205.06%
  • 在建工程/利润环比(%)
    0.77%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.56%
  • 经营性现金流/利润(%)
    162.32%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王平
    招商量化精选股票发起式A
    1374100
  • 邓栋 蔡丹
    宝盈祥和9个月定开混合A
    6000

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-13
    1
    线上参与公司2024年度和2025年第一季度业绩暨利润分配网上说明会的投资者
  • 2025-03-22
    12
    东方财富
  • 2024-12-12
    1
    通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)或微信公众号:全景财经或全景路演APP,参与本次集体接待日活动的投资者
  • 2024-09-09
    12
    上海彤源投资
  • 2023-11-15
    1
    通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)或微信公众号:全景财经或全景路演APP,参与本次投资者网上集体接待日活动的投资者

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