甘源食品诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

甘源食品

(002991)

总市值：67.86亿

PE(静)：20.62

PE(2024E)：16.79

总股本：0.93亿

PB(静)：4.19

利润(2024E)：4.04亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为19.61%，生意回报能力极强。去年的净利率为17.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额9.03亿元，累计分红总额6.76亿元，分红融资比为0.75。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司未来三到五年的主要增长点有哪些?

答：尊敬的投资者,您好!未来公司将继续围绕主营业务来规划发展方向。企业的增长核心在于产品,从产品发展空间来看,甘源的优势在于创新研发。公司将逐步扩充产品品类,紧抓休闲零食主流趋势,延展多样化和差异化的产品口味,进一步培养潜力单品,扩大产品销售规模;从销售渠道发展空间来看,公司基于全渠道发展战略,一方面稳定和发展传统渠道,另一方面积极开拓新兴渠道,多渠道并行发展,深挖市场发展机遇,提升市场占有率。未来公司将不断提高公司的内在价值和可持续发展能力,报股东和投资者。感谢您的关注。

详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国金证券刘宸倩的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，甘源食品的合理估值约为--元，该公司现值72.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

甘源食品需要保持19.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘宸倩对其研究比较深入（预测准确度为65.09%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

3.87
2025E

4.72
2026E

5.57

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

19.60%
利润5年增速

22.49%

--
营收5年增速

15.18%

--
净利率

17.81%
销售费用/利润率

64.55%
股息率

2.52%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

38.38%
有息资产负债率(%)

2.17%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

10.59%
存货/营收(%)

7.87%
经营现金流/利润(%)

78.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.54%
流动比率

3.35%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

111.62%
货币资金/流动负债(%)

377.52%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.43%
应收账款/利润3年变动比例(%)

148.44%
存货/营收环比(%)

17.41%
在建工程/利润(%)

54.87%
在建工程/利润环比(%)

40.56%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

25.71%
经营性现金流/利润(%)

78.36%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
张延闽

南方阿尔法混合A

1156983
刘晟

中庚价值领航混合

1131200
陈涛

中庚小盘价值股票

924344
王栩

汇添富优势精选混合

668447
赵治烨黄璜

上银内需增长股票A

48900

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行业相对指标