瑞鹄模具
(002997)
总市值：62.75亿
PE(静)：16.01
PE(2026E)：11.58
总股本：2.09亿
PB(静)：2.43
利润(2026E)：5.42亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为15.2%，生意回报能力强。去年的净利率为13.83%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.77%，投资回报也较好，其中最惨年份2014年的ROIC为8.52%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为28.2%/38.3%/34.5%，净经营利润分别为2.19亿/4.03亿/4.55亿元，净经营资产分别为7.75亿/10.54亿/13.22亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为-0.03/0.01/0.03，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为-5998.38万/3267.37万/1.12亿元，营收分别为18.77亿/24.24亿/32.92亿元。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的厍静兰预测准确率为81.2%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是53.21元，公司股价距离该估值还有77.47%的上涨空间，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为28.3%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为14.66，其中净金融资产-16.65亿元，预期净利润5.42亿元。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司厍静兰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，瑞鹄模具的合理估值约为53.20元，该公司现值29.98元，现价基于合理估值有77.47%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
瑞鹄模具需要保持6.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师厍静兰对其研究比较深入（预测准确度为81.20%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2026E5.48
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2027E6.45
-
2028E--
财报摘要
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项目2025评级
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ROIC15.20%
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利润5年增速34.60%--
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营收5年增速28.22%--
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净利率13.83%
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销售费用/利润率8.59%
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股息率1.01%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)11.57%
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有息资产负债率(%)4.18%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)174.17%
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存货/营收(%)70.77%
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经营现金流/利润(%)132.43%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.93%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-0.21%
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流动比率1.28%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)10.84%
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货币资金/流动负债(%)27.94%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)9.57%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-21.00%
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存货/营收环比(%)-4.12%
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在建工程/利润(%)17.40%
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在建工程/利润环比(%)-37.28%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-2.56%
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经营性现金流/利润(%)132.43%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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行业相对指标
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