劲仔食品诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

劲仔食品

(003000)

总市值：56.50亿

PE(静)：19.39

PE(2025E)：17.62

总股本：4.51亿

PB(静)：3.99

利润(2025E)：3.21亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.56%，生意回报能力强。去年的净利率为12.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.12%，投资回报也很好，其中最惨年份2021年的ROIC为7.94%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华鑫证券的孙山山预测准确率为82.28%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是14.57元，公司股价距离该估值还有16.28%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为16.95%。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括中信建投基金的栾江伟，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为33.44亿元，已累计从业9年188天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华鑫证券孙山山的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，劲仔食品的合理估值约为14.56元，该公司现值12.53元，现价基于合理估值有16.27%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

劲仔食品需要保持15.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙山山对其研究比较深入（预测准确度为82.28%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

3.22
2026E

3.93
2027E

4.66

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

17.56%
利润5年增速

24.15%

--
营收5年增速

21.93%

--
净利率

12.16%
销售费用/利润率

99.07%
股息率

2.48%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

42.28%
有息资产负债率(%)

17.49%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

6.33%
存货/营收(%)

11.02%
经营现金流/利润(%)

185.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-5.80%
流动比率

1.97%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

51.33%
货币资金/流动负债(%)

177.01%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-9.96%
应收账款/利润3年变动比例(%)

30.55%
存货/营收环比(%)

-12.84%
在建工程/利润(%)

17.33%
在建工程/利润环比(%)

-38.46%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-17.85%
经营性现金流/利润(%)

185.98%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
韩威俊

交银内需增长一年混合

4321373
韩威俊

交银品质增长一年混合A

4085192
胡春霞浦宇佳

圆信永丰兴诺

2418600
栾江伟

中信建投轮换混合A

1544300
薄官辉

银华优势企业混合

1143584

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行业相对指标