中岩大地诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中岩大地

(003001)

总市值：47.65亿

PE(静)：76.34

PE(2025E)：--

总股本：1.27亿

PB(静)：3.92

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.04%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为7.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为23.63%，投资回报也很好，其中最惨年份2022年的ROIC为-12.36%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额7.33亿元，累计分红总额9478.76万元，分红融资比为0.13。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：业绩介绍

答：首先，公司对 2024 年及 2025 年第一季度主要财务指标、历年分红情况、技术创新、业务进展及未来展望进行介绍，随后，公司与投资者进行了深入的问交流。

二、互动交流

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中岩大地的合理估值约为14.19元，该公司现值37.60元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有62.23%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中岩大地需要保持58.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王翩翩对其研究比较深入（预测准确度为97.45%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

4.03%
利润5年增速

-13.60%

--
营收5年增速

-5.09%

--
净利率

7.98%
销售费用/利润率

19.34%
股息率

0.71%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

29.58%
有息资产负债率(%)

7.86%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

1061.27%
存货/营收(%)

4.60%
经营现金流/利润(%)

70.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-2.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

15.73%
流动比率

2.65%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-17.78%
货币资金/流动负债(%)

186.73%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

2.61%
应收账款/利润3年变动比例(%)

72.34%
存货/营收环比(%)

18.41%
在建工程/利润(%)

4.30%
在建工程/利润环比(%)

32.59%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.41%
经营性现金流/利润(%)

70.66%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
吴清宇张明烨

信澳周期动力混合A

662000
程涛包佳敏

湘财长顺混合发起式A

159600
程涛包佳敏

湘财长源股票型A

148200
程涛包佳敏

湘财研究精选一年持有期混合A

137700
施荣盛

安信量化沪深300增强A

66900

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行业相对指标