竞业达
(003005)
总市值：45.44亿
PE(静)：106.44
PE(2025E)：--
总股本：2.31亿
PB(静)：2.52
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.02%，生意回报能力不强。去年的净利率为8.73%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.49%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为0.34%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司在教育业务上的核心竞争力？
答：公司在智慧教育领域深耕近三十年，对垂直场景的用户需求与业务逻辑形成了深刻理解，并积累了庞大的多模态训练数据资源，以此为基础完成了1个教育大模型和7个深度合成服务算法的备案。并将大数据、大模型、IGC等前沿技术应用于教育产品创新，打造出“模型+硬件+平台+服务”的全栈产品矩阵，全面覆盖从基础教育到职业培训的全周期。正是通过技术与场景的持续深度融合，构建了核心优势在垂直大模型上，依托私有化教育数据资源进行调优，精准服务教学复杂需求。在产品布局上，形成了贯通人才培养各环节的完整解决方案。最终，通过技术创新与融合能力，将数据、模型与产品结合，切实赋能教育质量提升与模式变革。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，竞业达的合理估值约为--元，该公司现值19.64元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
竞业达需要保持71.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师孙业亮对其研究比较深入（预测准确度为60.69%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.02%
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利润5年增速-23.45%--
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营收5年增速-6.54%--
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净利率8.73%
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销售费用/利润率197.16%
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股息率1.04%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)48.53%
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有息资产负债率(%)0.43%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)550.48%
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存货/营收(%)37.08%
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经营现金流/利润(%)69.50%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.21%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-14.61%
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流动比率4.46%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)19.38%
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货币资金/流动负债(%)475.20%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-2.22%
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应收账款/利润3年变动比例(%)134.60%
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存货/营收环比(%)13.01%
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在建工程/利润(%)5.26%
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在建工程/利润环比(%)-85.33%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.52%
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经营性现金流/利润(%)69.50%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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张城源华夏磐利一年定开混合A326253
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
