泰坦股份

(003036)

总市值：33.34亿

PE(静)：37.55

PE(2025E)：--

总股本：2.16亿

PB(静)：2.40

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.72%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为5.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额3.09亿元，累计分红总额1.56亿元，分红融资比为0.5。

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研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到51.9%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司当前主营业务结构如何，公司在未来的高端纺织机械装备研发制造以及产业链延伸方面，有哪些规划和战略布局？

答：您好，公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、加弹机、自动络筒机等，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等。同时，随着近年来公司向产业链下游延伸，纺纱织布业务开始形成规模。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰坦股份的合理估值约为--元，该公司现值15.43元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰坦股份需要保持51.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.71%
  • 利润5年增速
    -1.14%
    --
  • 营收5年增速
    23.24%
    --
  • 净利率
    5.53%
  • 销售费用/利润率
    33.41%
  • 股息率
    0.99%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    34.15%
  • 有息资产负债率(%)
    9.72%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    758.47%
  • 存货/营收(%)
    19.39%
  • 经营现金流/利润(%)
    40.31%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.43%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    1.20%
  • 流动比率
    1.96%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    30.77%
  • 货币资金/流动负债(%)
    154.66%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    11.22%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -5.38%
  • 存货/营收环比(%)
    -2.36%
  • 在建工程/利润(%)
    116.98%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.74%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.17%
  • 经营性现金流/利润(%)
    40.31%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    212400
  • 缪玮彬
    金元顺安元启灵活配置混合
    195200
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    信澳星耀智选混合A
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