真爱美家

(003041)

总市值：42.19亿

PE(静)：55.66

PE(2025E)：--

总股本：1.44亿

PB(静)：2.71

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.12%，生意回报能力不强。去年的净利率为8.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.47%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.12%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额4.50亿元，累计分红总额1.21亿元，分红融资比为0.27。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到60.7%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：是否计划调整销售区域结构（如加大欧美市场渗透）？

答：公司将继续深化中东、北非等传统核心市场的渠道渗透，强化客户粘性，确保订单稳定增长；针对南美、中非、欧美等潜力市场，制定差异化营销策略，逐步提升市场份额，探索跨境电商、商超直供等新渠道，培育新的增长点。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，真爱美家的合理估值约为--元，该公司现值29.30元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

真爱美家需要保持60.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张潇对其研究比较深入（预测准确度为9.98%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.11%
  • 利润5年增速
    -8.91%
    --
  • 营收5年增速
    -2.58%
    --
  • 净利率
    8.62%
  • 销售费用/利润率
    14.63%
  • 股息率
    1.42%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    4.41%
  • 有息资产负债率(%)
    19.81%
  • 财费货币率(%)
    -0.12%
  • 应收账款/利润(%)
    247.04%
  • 存货/营收(%)
    21.48%
  • 经营现金流/利润(%)
    177.44%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -8.41%
  • 流动比率
    2.74%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    66.30%
  • 货币资金/流动负债(%)
    44.49%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -5.11%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    109.04%
  • 存货/营收环比(%)
    -7.18%
  • 在建工程/利润(%)
    43.80%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -5.73%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -6.13%
  • 经营性现金流/利润(%)
    177.44%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 叶乐天
    建信中证500指数增强A
    117400
  • 王建军 黄浩东
    易方达量化策略精选混合A
    5300
  • 孙然晔
    华夏红利量化选股股票A
    5200
  • 王怀勋
    东方量化成长灵活配置混合A
    1300
  • 张旭 李兵伟
    东兴宸瑞量化混合A
    800
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-05-13
    1
    投资者网上提问
    详情>
  • 2024-04-30
    17
    恒生前海基金 龙江伟
    详情>
  • 2024-03-05
    9
    华夏基金 林瑶
    详情>
  • 2024-03-04
    15
    财通基金 杨费凡
    详情>
  • 2023-12-15
    7
    长信基金 李泽明
    详情>
更多>

价投圈与资讯