中农联合

(003042)

总市值：23.77亿

PE(静)：-19.40

PE(2025E)：--

总股本：1.42亿

PB(静)：1.74

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-6.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为11.31%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为-7.15%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额5.91亿元，累计分红总额3616.80万元，分红融资比为0.06。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：今年是不有几大募资的项目要投产了，预计能对本年度的利润能增加多少个百分点？

答：尊敬的投资者，您好，公司积极推进募投项目建设，截至目前，公司募投项目之吡蚜酮原药项目、虫螨腈原药项目、啶虫脒原药项目均已实现达产；二氯五氯甲基吡啶项目已建设完成，正在推进试生产相关工作，预计2025年可顺利投产并逐步达产。募投项目的建成投产，预计可对公司经营业绩带来积极影响。感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中农联合的合理估值约为--元，该公司现值16.68元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中农联合需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -3.69%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    8.05%
    --
  • 净利率
    -6.08%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    26.00%
  • 财费货币率(%)
    0.08%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    23.18%
  • 经营现金流/利润(%)
    -55.22%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    20.23%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    56.92%
  • 流动比率
    0.70%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    4.09%
  • 货币资金/流动负债(%)
    26.29%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -7.04%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    -55.22%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    184900
  • 柳预才
    汇安多策略混合A
    50000
  • 翟梓舰
    西部利得量化优选一年持有期混合A
    24300
  • 乔亮
    万家量化睿选A
    8600
  • 黄瑞庆
    博时量化平衡混合A
    4200
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